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投资早知道 5月12日(周二)

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发表于 2018-5-15 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○特斯拉Model 3四驱版本周开始接订单、产业链公司受关注

  ○镍去库存节奏加快、三元高镍化有望驱动镍价走高

  ○中兴事件现重大转机、相关供应商受关注

  ○三超新材:金刚线业务供需两旺

  【今日头条】

  ○特斯拉Model 3四驱版本周开始接订单、产业链公司受关注

  ——

  据媒体报道,马斯克上周末宣布,特斯拉将在本周末之前开放四轮驱动和高性能Model 3车型订单,并同时公布两个版本的具体参数及价格。新车将于7月份开始正式投产。另据国家企业信用信息公示系统显示,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。

  业内认为,高性能版将提供更强劲的发动机动力、扭矩等,四驱版本将配置两个发动机,提供更灵活的操控,适合非铺装路面和恶劣天气条件。特斯拉在上海获营业执照,或意味着其在中国建厂步伐加快。随着特斯拉Model 3产量提升,产业链公司迎来机遇。

  A股中,可关注长鹰信质(002664)、江特电机(002176)等。

  【投资聚焦】

  ○镍去库存节奏加快、三元高镍化有望驱动镍价走高

  ——

  周一镍价大幅拉涨,沪镍期货主力合约NI1807收盘报106520元/吨,较上一日上涨2450元或2.25%。3月底至今涨幅已超过10%,当前价格已逼近4月19日近三年高位的价格。现货方面,金川镍今日均价报105225元/吨,较上一日上涨675元/吨。红土镍矿0.9%(CIF)今日报价18.5-19.5美元/湿吨,较上一日上涨2.7%。

  数据显示,国内及LME镍去库存节奏明显加快。截至5月11日,伦镍总库存已降至近四年低位。沪镍库存连续17周下降,创下自2015年11月中旬以来最低水平。受环保因素限制,镍厂开工率难以大幅提升。随着开工旺季到来,需求有望回暖。尤其新能源三元电池高镍化趋势的到来,硫酸镍增长确定,将驱动镍价走高,相关公司有望受益。

  恒顺众昇(300208)在印尼拥有丰富的镍矿储备及冶炼技术。

  格林美(002340)是中国最大的超细钴镍粉末制造企业,超细镍粉占中国市场的30%以上。

  ○中兴事件现重大转机、相关供应商受关注

  ——

  特朗普发推文称,正与中国领导人为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。因中兴事件,中国有太多的工作岗位流失,特朗普已告知商务部要尽快完成这项工作。白宫发言人称,特朗普总统关于中兴通讯的推特凸显了“自由、公平、平衡、互利”的中美经贸关系的重要性。

  机构认为,此次特朗普发布推特,预示着中兴事件在中国政府的斡旋下,有望很快得到妥善解决,有助于我国5g产业推进。实际上在美国重启中兴禁止令当周,三大运营商仍然如期推进5G。同时,中兴事件对通信产业链是一个警醒,核心器件的国产化替代亟待提上日程。禁运事件若解决,中兴通讯供应商有望受益。

  光迅科技(002281)2017年对中兴通信的销售比例接近10%。中兴通讯是特发信息(000070)全资子公司特发东智的主要客户之一。

  【独家参考】

  ○三超新材:金刚线业务供需两旺

  ——

  三超新材(300554)金刚线产线持续处于满产甚至超产状态,景气度供需两旺。在”金刚线+黑硅”技术不断成熟的背景下,电镀金刚线切割在光伏多晶硅切片领域渗透率迅速提升,金刚线需求迎来爆发式增长。公司积极抓住市场机遇,快速推进金刚线新产能建设投产,估计2017年底金刚线产能约147万km,同比提升220%。

  同时,公司IPO募投项目为”年产100万km金刚石线锯建设项目”,主打产品为0.06-0.45mm电镀金刚线,且以超细线为主,具有强大的市场竞争力。公司在积极推进该项目投产的基础上,通过产线提速、充分利用现有厂房、启动租赁厂房扩产等方式,实现产能大幅提升。预计2018年产能有望达300万km/年,产销规模快速放量,净利润有望达1.5亿元以上。

  ○美亚光电:口腔CT业务发展前景可期

  ——

  美亚光电(002690)通过提供性能优越、价格实惠的口腔CT设备,成功打入民营口腔诊所市场,口腔CT业务占比持续提升。随着老百姓的口腔护理意识提高以及消费水平提升,口腔连锁医院在三四线城市快速下沉,公司2017年口腔CT实现销量1000台左右,国内市占率预计为30%以上。目前国内口腔CT保有量为7-8千台,渗透率约为10%,按照口腔CT渗透率25%计算,未来整体口腔CT市场规模约4万台,预计口腔CT市场未来3-5年保持40%的复合增速,口腔CT业务将逐渐成为公司业绩的主要增长极。

  此外,公司目前手上现金约21亿,未来公司有望向医疗板块业务倾斜更多资源,且不排除通过外延式并购方式进行加速发展。

  【每周港股通】

  ○中航科工子公司A股溢价空间大

  ——

  中航科工(2357.HK)是我国直升机规模化制造龙头,是我国核心飞机及部件制造商,核心产品包括直升机、教练机、农林飞机、航空电子产品及附件、航空工程服务等。2015-2017年中,A股溢价率迎来了长期的下行调整,2018年第二季度以来,A股与港股双上市公司估值整体出现进一步趋同:在贸易战背景下,年初A股溢价率的下降在此加强,平均溢价率已降至20%左右;

  分行业来看,在中美贸易战拉开后,传统非金融行业的股票溢价率下降更为显著,双上市蓝筹的A股溢价率下降逻辑整体成立。

  截至2018年5月11日,中航科工持股四家子公司市值为368.13亿元,而公司目前在港股上市的股票总市值仅为247.20亿元,仅考虑四家子公司情况下,其A股市值的溢价率即达到了48.9%。若考虑旗下非上市公司,A股溢价率更高,公司溢价率下降空间显著。作为军工蓝筹港股,公司H股估值上升未来已来。

  【财经要闻】

  ○大爷对港两院院士来信作出重要指示强调,促进香港同内地加强科技合作。

  ○国务院:开展涉及产权保护的规章、规范性文件清理工作。

  ○银保监会:持续保持对违法违规行为严处罚、严问责的高压态势。

  ○国家能源局:4月份全社会用电量5217亿千瓦时,同比增长7.8%。

  ○刘鹤将于5月15日至19日应邀赴美磋商。

  ○外交部:十分赞赏美方对中兴公司问题积极表态。

  【公告淘金】

  华建集团(600629)中标观山开磷城项目工程总承包项目,总金额为10.82亿元,公司2017年营收为52.9亿元。

  仙琚制药(002335)拟不超2亿元参与投资设立产业基金,主要投资于具有高成长性的高新技术企业、仙居县政府重点扶持产业,初创期科技型企业等。

  威创股份(002308)拟2.625亿元收购凯瑞联盟35%股权,凯瑞联盟主营业务为运营“芝麻街英语”品牌的少儿英语培训业务。

  通富微电(002156)与龙芯中科签署合作意向书,拟在芯片设计、凸点制造、CPU产品封装及测试等方面进行战略合作。

  广汇汽车(600297)拟斥资12.53亿元收购庞大集团旗下多家公司股权,标的公司共全资拥有5家4S店,均为奔驰品牌。

  【热点数据】

  ○上周139家公司获机构调研

  ——

  数据统计显示,上周(5月7日-5月13日)机构共调研139家上市公司,与前一周的67家相比,增加107.46%。值得关注的是,10家公司被30家以上机构扎堆调研,其中跨境通、信维通信、东方网力被调研的机构最多,分别高达142家、109家、49家。

  上述139家公司中,有79家公司公布了中期业绩(含业绩预告,预告净利润同比按公布区间折中计算),其中61家增长,14家下降。风华高科、海欣食品等7家公司预计业绩增幅翻番;

  星源材质、光华科技等13家公司预计业绩增幅在50%以上。

  【资金风向】

  ○市场有所分化、资金买入双鹭药业

  ——

  周一,市场有所分化,白马蓝筹受到市场追捧,但题材股表现较弱,跌停个股近20家,市场观望情绪浓厚。截至收盘,沪指涨0.34%报3174点,深成指涨0.35%报10672点,创业板指跌0.21%报1831点。两市共计成交4071亿元,较上个交易日减少71亿元;

  主力合计净流出146亿元。盘面上,酿酒、电气仪表、家用电器等板块涨幅居前,航空、电脑设备、船舶等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是双鹭药业、昊志机电、中富通,金额分别达1.64亿元、0.37亿元、0.34亿元。


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