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EFS:政府支出预案通过促美元继续反弹

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发表于 2018-2-12 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 刚结束的一周,美国方面参众两院最终通过了政府临时支出预案,美国政府停止停摆,美元指数周五继续反弹消化该利好消息。近期市场受美股下跌影响较大,风险清晰逆转,中国方面连带自身的政策影响,A股深度下跌。全球股票市场的下跌基本面方面源于近期的全球PPI数据拐头向下,短周期的企业补库存周期结束,结合此前涨势较强后的调整共振,避险资金也寻求超跌的美元,推升美元反弹。

  结构方面,美国标普500指数周线结构出现吞没形态后于上周开始加速下跌,短期下跌5浪结构比较清晰,周五晚间出现了反弹结束短期5浪下跌,开始进入调整浪反弹结构。中期的调整趋势已经开始,反弹后还有下一轮深度下跌行情。
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SPX500周线
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SPX500日线

  中国方面公布的通胀数据非常清晰,近期已经连续几个月下滑,后续货币政策应倾向于宽松。接下来一周英国和美国都将陆续公布通胀数据,从目前预期看,都是回落的趋势。在全球通胀整体回落的趋势中,美国方面今年难有四次加息,但三次应该没有问题,目前美联储方面更倾向于抓紧节奏加息,讨论修改2%通胀目标制就是这个思路,目的是为了当经济再次下滑时有更多的降息空间,因此总体美国的货币政策仍应偏向紧缩。非美方面则还未抓紧紧缩时,便遇到可能的新一轮调整周期,因此货币政策反而难开启紧缩趋势,因此今年上半年美元倾向于大结构反弹走势。英国受脱欧谈判的影响,数据即便走好都难以刺激加息,而目前通胀如有回落则更应该维持宽松;欧元区方面马上到来的意大利大选,可能带来不稳定因素,今年上半年也难有作为,此前提到的货币政策前瞻指引的修改可能也并不顺利。因此,总体基调美元上半年走强概率大。

  日本方面需继续关注央行新一期的资产负债表是否持续收缩,对市场影响较大。而如果出现再度回升,则清晰反转,利空日元。

  最新公布的美国油服公司原油钻井平台数据出现了大幅增长,随着油价的走高,复工平台增加,未来供给上升,油价近期调整压力大。

  接下来一周的其他重要数据和事件做详细梳理:

  周一,(!!)消化美政府结束停摆的消息,美元在亚盘继续走强概率大;瑞士方面公布新一期的CPI数据,对瑞郎有影响的同时,如通胀走低影响全球通胀回落预期。

  周二,(!!!!)日本方面公布新一期的PPI数据;英国1月零售物价指数、PPI、CPI数据公布,目前市场预期回落,利空英镑。

  周三,(!!!!)美国常规原油周库存API和EIA数据;日本四季度GDP数据;欧元区四季度GDP数据;美国1月CPI、零售销售月率数据;欧洲央行管委会魏德曼发表讲话。

  周四,(!!!!)澳大利亚1月失业率和就业数据;美国1月PPI、工业产出月率数据。

  周五,(!!)澳大利亚联储主席议会证词发言;英国1月零售销售数据;美国1月进口物价指数数据;美国2月密歇根大学消费者信心数据;次日凌晨美国油服公司钻井平台数据。

  具体技术方面分析,欧元兑美元日线结构接近布林带下轨支撑,周初继续下探支撑后应有反弹测试10日均线阻力位。Macd指标快慢线高位死叉,后市调整时间应较长,反弹阻力位后继续下跌概率大。

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  英镑兑美元日线结构跌破布林带中轨后,调整趋势继续,下方目标位在前期震荡平台高点。操作方面可反弹5日均线动态位置做空,具体在1.3870附近做空,1.3920止损,1.3620止盈。
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  美元兑日元日线结构短期探底后获支撑,技术形态有反弹要求,如央行没有继续缩表动向,美日应展开反弹冲击布林带中轨110一线。

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  美元兑加元日线结构冲击颈线后回落收出高位星线,短期调整,但受美元指数有大结构反弹的影响,美加趋势仍然偏多。可短期回测10日均线支撑做多操作,破布林带中轨止损。

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  澳元兑美元日线结构仍然是下跌趋势,但短期到达布林带下轨支撑位,等待反弹继续做空比较合理,可在10日均线附近做空,突破布林带中轨止损操作。

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EFS 分析师:陈云波

发表于 2018-2-12 12:12 | 显示全部楼层
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