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内参(2018.2.5)

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发表于 2018-2-5 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、【要闻速递】

  1、一号文件公布:全面谋划新时代乡村振兴。《、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》4日由新华社受权播发,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。评:建议关注乡村振兴方面的投资机会,关注北大荒、辉隆股份、隆平高科、登海种业等。

  2、监管层召开培训会 明确股权质押十大问题。在沪深交易所最近联合举办的股票质押式回购业务的培训会上,明确“新老划断”原则以及新规过渡期间的衔接安排,质押股触及平仓线不会被立即平仓,券商不会立即处置,而是会与客户积极沟通,券商平仓应遵循减持最新规定,通过竞价减持的,在3个月内不超过总股本的1%,大宗交易不超过总股本的2%、评:交易所为质押平仓危机降温,券商却蒙受资产损失风险,有苦说不出。

  3、国资委:正在专门就优先股和国家特殊管理股制度展开研究 。国务院国资委副秘书长、新闻发言人彭华岗表示,国资委正在专门就优先股和国家特殊管理股制度展开研究,力争在2018年底前确立较为明确的思路方向,不过最终管理办法将具体从哪几方面展开监管,还需要从接下来企业推进股权多元化等实践中汲取经验。 评:探索优先股和国家特殊管理股制度有助于国有企业降杠杆,改善其资产负债情况。

  4、300亿分级B下折风险警报奏响。相隔近三年时间,有关分级基金的风险警报再一次奏响。2月2日,华宝基金旗下的华宝中证1000B公告称触发向下份额折算。华宝中证1000B的风险暴露或许并非个案。据Wind数据统计,如果母基金净值进一步下跌超过10%,包括中航军工、成长B级在内的8只分级B也将触发下折。截至2月2日,上述9只分级基金合计规模达300亿元。评:A股中小盘个股的极速下挫,已经引起连锁反应,一是上市公司股东质押的强平危机,二是分级基金的下折风险,中小盘个股仍存在一定的踩踏风险。

  5、证券时报头版评论:股市波动加大不应完全归因信托降杠杆。证券时报发文称,前期A股涨幅较大,市场本身需要消化调整;恰逢年报数据披露高峰期,业绩变脸等“黑天鹅”事件不时显现;市场对高比例股权质押个股存有忧虑,亦对部分杠杆不合规定的信托计划将退出市场也有所忌惮,但市场大跌至少不应完全归因于信托计划降杠杆。评:信托降杠杆只是本轮行情导火索,而根本是上市公司业绩变脸、庄股横行是导致中小盘个股崩盘的根本原因。

  6、本周1月CPI/PPI增速揭晓。本周开始,1月宏观数据陆续揭晓。2月8日,1月贸易差额公布;2月9日,1月CPI、PPI公布;2月11日,1月M1\M2,新增人民币贷款、社会融资规模等公布。评:券商普遍预测认为1月信贷将超预期,或达历史新高。

  7、本周2200亿元逆回购到期。本周央行公开市场有2200亿逆回购到期,其中周一至周三分别到期400亿、800亿、1000亿,周四、周五无逆回购到期。评:市场人士指出,得益于金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”,近期市场资金面持续宽松,对跨春节流动性的担忧明显缓解。预计资金面宽松态势有望延续至3月上旬。

  8、本周28家公司公布年报。根据沪深交易所定期报告披露时间安排,本周将有28家公司公布2017年年报,其中23家已经进行了业绩预告,预增10家,略增6家,扭亏4家,三维丝和ST南化首亏,哈药股份预减。

  二、【题材掘金】

  乡村振兴:据媒体4日消息,改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的一号文件4日发布,《国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略进行了全面部署。机构认为,乡村振兴上升到国家战略层面,农业迎来变革“新时代”,乡村振兴战略的系列政策有望在今年陆续出台。在供给侧改革与土地流转的催动下,具有大量耕地资源的农业公司的交易性机会,

  标的:苏恳农发 601952、辉隆股份 002556

  休闲零食:2月15日除夕已进入倒计时,各大电商平台的年货节大战早已拉开帷幕,天猫、京东、亚马逊中国等年货节广告出现在各种媒体和街头广告牌上。在电商渠道成为春节消费增长的新动力背景下,建议关注休闲食品板块投资机会。

  标的:好想你 002582、洽洽食品 002557

  航空板块:今年春运民航运输需求旺盛,预计运送旅客6500万人次,比去年春运增长约10%左右。 “务工流”“学生流”以及全国两会保障相互叠加,对民航运输工作带来较大压力并直接反映在机票价格上。据去哪儿网发布的春运大数据信息显示,北京、上海等地春节前三天飞往三亚航线的平均票价已升至3000元以上,广州飞三亚的机票也基本涨至1110元全价票,有些航线只剩下头等舱。业内人士表示,在投入总量日趋紧张的背景下,优质航线票价提升已成定局,并且空间巨大。

  标的:中国国航 601111、南方航空 600029

  电阻:据悉,晶片电阻大厂国巨自2月5日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻(0402-2512)及排阻(YCTC122-164)行偿格调涨,调涨幅度约20%至30%或甚至更高。此为国巨集团今年以来二度调涨晶片电阻。国巨是全球第一大芯片电阻 R-Chip)制造商,第三大积层陶瓷电容 MLCC)厂商,全球市场份额约为34%。

  标的:洁美科技 002859、顺络电子 002138

  三、【上市公司】

  晚间重要公告

  山西汾酒 600809:控股股东折价20%转让11.45%股份给华润旗下公司

  友讯达 300514:控股股东提议年报10转10派1元

  胜宏科技 300476:年报拟10转8派3元 一季度净利预增50%-80%

  银河生物 000806:控股股东质押的部分股票已低于平仓线

  [投资事宜]

  南通锻压 300280:停牌洽谈重大事项并拟签署合作协议 涉及广告资源购买及布局

  恒顺众昇 300208:筹划对外设合资公司 5日起停牌

  中航资本 600705:子公司中航投资拟增资扩股不超110亿元

  清新环境 002573:拟在雄安新区设全资子公司 拓展雄安新区及周边业务

  中南建设 000961:全资子公司中标10.57亿元PPP项目

  [定增重组]

  德威新材 300325:筹划非公开发行事项 5日起停牌

  艾格拉斯 002619:拟筹划投资或资产收购事宜 5日起停牌

  万华化学 600309:控股股东拟进行公司分立及整体上市相关工作

  [一季报+年报业绩]

  龙韵股份 603729:预计一季度营收同比翻倍 净利同比扭亏

  天奇股份 002009:一季度净利预增150%-200% 受益子公司订单集中交货

  新洋丰 000902:2017年净利润同比增长21.04%

  江龙船艇 300589:2017年净利润同比下降4.69%

  [增持减持]

  黄河旋风 600172:股东拟增持1000万元-3000万元股票

  巨人网络 002558:股东澎腾投资拟增持不超3.19%股份

  加加食品 002650:实控人之一杨振拟增持不超2亿元

  昊志机电 300503:实控人拟增持150万股-500万股

  特发信息 000070:公司高管增持公司股份20万股

  诚迈科技 300598:两股东拟清仓减持18.76%股份

  四、【交易提示】

  停牌个股

  新野纺织 002087:拟筹划资产收购 5日起停牌

  科陆电子 002121:正筹划收购车辆网行业资产 5日起停牌

  达意隆 002209:控股股东筹划公司股份转让 5日起停牌

  中利集团 002309:拟收购新能源行业资产 5日起停牌

  北讯集团 002359:正筹划收购通信企业资产 5日起停牌

  摩恩电气 002451:拟筹划重大事项 5日起停牌

  海南瑞泽 002596:筹划签订战略性协议 5日起停牌

  艾格拉斯 002619:拟筹划投资或资产收购事宜 5日起停牌

  美盛文化 002699:筹划重大投资事项 5日起停牌

  恒顺众昇 300208:筹划对外设合资公司 5日起停牌

  博雅生物 300294:非公开发行拟启动询价 5日起停牌

  德威新材 300325:筹划重大事项 5日起停牌

  梦舟股份 600255:筹划重大事项 5日起停牌

  华仪电气 600290:筹划重大事项 5日起停牌

  园城黄金 600766:实控人或变更 5日起停牌

  中天能源 600856:筹划重大资产重组 5日起停牌

  宁波精达 603088:筹划重大资产重组 5日起停牌

  翔港科技 603499:股价异动 5日起停牌核查

  纽威股份 603699:筹划重大事项 5日起停牌

  海利生物 603718:筹划重大事项 5日起停牌

  复牌个股

  獐子岛 002069:天气原因盘点工作或延迟 5日复牌

  中京电子 002579:回复深交所重组问询函 5日复牌

  海澜之家 600398:腾讯25亿入股 5日复牌

  山西汾酒 600809:控股股东折价20%转让11.45%股份给华润旗下公司 5日复牌

  集友股份 603429:拟1.3亿元收购大风科技 5日复牌

  风语筑 603466:已回复问询函 5日复牌

  秦安股份 603758:终止筹划重大事项 5日复牌

  解禁股个股

  昆仑万维 300418:(13378.70万股,占总股本11.61%)

  三峡水利 600116:(10500.00万股,占总股本10.57%)

  光一科技 300356:(6031.43万股,占总股本14.54%)

  启迪设计 300500:(897.20万股,占总股本7.30%)

  奋达科技 002681:(304.45万股,占总股本0.21%)

  瑞丰光电 300241:(291.85万股,占总股本1.06%)


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