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[点评] 基金对低估值板块仍有加仓空间

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发表于 2018-1-30 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年以来A股市场的超预期乐观表现与机构资金的大量入市密不可分。在机构看好2018年A股市场背景下,1月行情抢跑迹象明显,而金融地产、传媒、石油石化、国企等板块受到新增资金青睐。
机构增量资金带来了筹码集中度的大幅抬升,基金持仓分布值得关注。根据2017年四季度基金持仓显示,机构资金继续增配主板市场,减持中小创个股,其中超配消费板块,仍然低配金融和地产(保险股除外)板块。行业方面,基金对食品饮料、家电以及医药行业呈现明显增配态势,对TMT(除传媒板块)以及周期品有所减持。整体来看,基金对低估值板块(金融、地产以及交运)仍有加仓空间。
机构增量资金入市不单单带来资金流动的变化,对上市公司治理的影响也将逐渐深入,越来越多的上市公司将加大分红派息比例。随着年报业绩披露的日渐密集,投资者对相关上市公司分红预案的关注度也将持续上行,江铃汽车(000550,股吧)的高派息可能仅仅是2018年分红行情的开始。
麟龙科技表示看好A股市场走势,维持价值优于成长的市场风格判断。同时我们也认为,以传媒为代表的成长股机会将逐渐增加,价值风格的低估值高分红板块也可以看好,即房地产、银行、券商、石油石化、交运(公路/铁路/航空)、部分中游制造(水泥/造纸)、医药商业以及传媒板块。个股建议关注:金风科技(002202,股吧)、通威股份(600438,股吧)、苏垦农发、通策医疗(600763,股吧)、三超新材、伊利股份(600887,股吧)、中国国航、金地集团(600383,股吧)、保利地产(600048,股吧)、宁波银行(002142,股吧)等。

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