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EFS:意外非农不改通胀预期,关注本周美CPI

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发表于 2018-1-8 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 刚结束的一周美国公布了非农业就业数据,最终结果不及预期,跌至了15万标准区间下方,至14.8万人,美股未受影响继续高歌猛进。对后续加息的预期影响也不大,因为意外跌至区间下方的数据还需观察持续情况,再有美国的薪资数据继续上升,说明充分就业后工人工资议价能力提升,后续市场通胀继续升温的预期仍然较强。本周四和周五美国方面将公布PPI和CPI数据,关注目前真实的通胀情况是否维持稳定上升的趋势,对后续的货币政策影响更大。

  上周除了美国非农数据之外,加拿大方面公布的失业率数据也在大幅走低,继续推升加拿大央行加息的预期,由于具体的议息会议时间在1月17日,因此在此之前此预期仍然会继续推升加元走势。

  日本方面,1月5日公布的央行资产负债表显示,12月末的资产总额减少了39亿美元,表明其已经开始缩表,这也解释了此前的日元走强的原因,新趋势的开启对后续的汇率影响较大,后续持续关注缩表进展。

  接下来这周还需关注美国的政府预算审议问题,此前国会延长一个月临时预算将在本月19日到期,本周关注是否有进展,对市场会有影响。特朗普的基建刺激计划关注有没有实质性的消息出来,对商品及商品货币有影响。

  下面对新的一周的事件和数据做具体的梳理,如下:

  周一,(!!)瑞士12月CPI数据;欧元区11月零售销售数据、12月经济景气指数等数据;次日凌晨亚特兰大联储主席和旧金山联储主席发表讲话。

  周二,(!)瑞士12月失业率;欧元区11月失业率数据。

  周三,(!!!)中国12月CPI和PPI数据公布;英国11月工业产出数据;美国12月进口物价指数;美国原油周API和EIA库存数据;EIA月度能源报告。

  周四,(!!!!)美国12月PPI数据;次日凌晨美国12月政府财政预算;次日凌晨美国纽约联储主席杜德利发表讲话。

  周五,(!!!!)美国12月零售销售、CPI数据;次日凌晨美国油服公司钻井平台数据。

  主要品种技术分析,欧元兑美元周线结构上周冲击了前期高点后回落,收出了一根高位的星线,短期阻力较强,没有突破上方阻力位前,等待回测重要支撑再进场做多。可选择5周均线动态位置,也是前期震荡平台高点1.1960做多,1.1910止损。
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  英镑兑美元周线结构,仍然是强势的震荡上行结构,还没到加速阶段,短期仍然有进一步上行动力,以回调支撑做多为主。具体在动态5周均线1.3500附近做多,1.2460止损。

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  美元兑日元周线结构上周收线形态较强,收出了下探10周均线的小阳线,本周回测5周均线进一步上升概率较大。缩表的事件在前期公布数据前影响较大,数据公布后短线投机资金撤出及缩表规模不及预期影响,日元偏空,但中期毕竟开启了接近紧缩的趋势,中期看强日元,看弱美日。但短期美日应以反弹为主。操作方面112.9做多,112.5止损。

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  美元兑加元周线结构走势与我们分析的一致,趋势较为明显,加息预期推动加元走强,美加下行。接下来距离加拿大央行利率决议还有一周多时间,还有进一步下跌的支持。刚结束的一周收线在布林带中轨下方,且收线形态较差,继续下跌概率大。可回测阻力位继续做空操作,具体在1.2430做空,1.2470止损,1.2160止盈。
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  澳元兑美元周线结构也符合我们的分析,收出了强势阳线继续冲击前高阻力位。由于特朗普基建刺激计划预期的推动,商品和商品货币后续有持续走强的要求,因此短期至少冲击至前期阻力位。操作方面已经接近阻力位,短线操作为主,可回测0.7830做多,0.7790止损,0.7910止盈。

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EFS 分析师:陈云波
2018年1月8日

发表于 2018-1-18 20:30 | 显示全部楼层
理财也是一门技术活
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