老钱庄股票论坛

 找回密码
 5秒快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

   扫一扫关注老钱庄微信号 关闭
扫一扫关注老钱庄财经微信号 关闭
查看: 201|回复: 0

时报早知道 1月8日(周一)

[复制链接]
发表于 2018-1-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  “春季躁动”如期而至继续关注通胀主题

  功率半导体MOSFET引领新一轮涨价行业盈利进一步提升

  机票价格市场化改革力度大热门航线涨价带来业绩高弹性

  覆铜板开启新年涨价第一炮企业盈利能力将持续提升

  云内动力混改吸引千亿级企业排队入场

  【主编视角】

  “春季躁动”如期而至继续关注通胀主题

  -------

  新年首周A股取得开门红,四个交易日大盘收获四连阳,全周上证指数累计涨2.56%、深成指涨2.74%、创业板指上涨2.78%,各板块涨幅比较均衡。成交量上看,主板成交明显放量,而创业板则仅小幅增加。从板块上看,地产、建材、石油化工、采掘等周期股涨幅居前。

  过去十年,A股岁末年初的“春季躁动”几乎年年出现,其内在机理包括经济与政策步入“真空期”、跨年流动性出现边际放松、机构投资者开展新年建仓布局等。近期地缘政治风险上升带来油价上行超预期,对弹性和正相关性较高的化工、油气设备及油服、煤炭等周期性行业形成正反馈,助燃本轮周期“躁动”行情。未来由大宗商品价格和国内供给侧结构性改革给PPI带来的传导效应,将逐步延展到CPI,或助推CPI上行,通胀相关的主题值得继续关注。

  【今日头条】

  功率半导体MOSFET引领新一轮涨价行业盈利进一步提升

  -------

  据媒体报道,国内半导体功率器件MOSFET厂商涨价声此起彼伏,如今国际大厂也宣告涨价。国际分立器件与被动元器件厂商Vishay表示,因分立器件市场产品成本上涨,对新订单涨价,未发货订单价格也将于3月1日起调整。此前,国内厂商富满电子、华冠半导体、芯电元等对电源IC、LED驱动IC、MOSFET等产品进行了调价,有的涨幅达到了15%-20%。据称MOSFET涨幅当属最大。

  业内表示,MOSFET是目前最常用的功率半导体器件之一,泛用于多种电子产品与系统之中。在iPhone新品的带动下,无线充电正成为国内手机和配件厂商导入的新应用,加之应用层面快速提升,MOSFET需求强劲。同时,全球电动车市场加速成长,对MOSFET需求急迫,在汽车应用领域的销量超越了计算和数据存储领域,占总体市场的20%以上。据预测,2018年上半全球高压MOSFET芯片市场供需缺口仍达30%的情况,明年上半年主要产能已被预订一空。随着MOSFET价格不断上调,相关厂商盈利能力有望进一步提升。华微电子(600360)是国内功率半导体龙头企业,MOSFET市场份额处国内前列。扬杰科技(300373)在6寸晶圆板块实现Trench工艺芯片,中高端MOSFET芯片大规模量产。

  【投资聚焦】

  机票价格市场化改革力度大热门航线涨价带来业绩高弹性

  -------

  日前,国家FGW、民航局发布《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》。5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线,国内旅客运价实行市场调节价;每家航空运输企业每航季上调实行市场调节价的航线条数,原则上不得超过上航季运营实行市场调节价航线总数的15%;每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%。

  业内表示,相比此前主要是涉及支线,此次价格放开的力度非常大,涉及了京沪广等热门商务航线,而且实行市场调节价的国内航线比2016年时增加了306条,对航空公司盈利带来很大的弹性。去年10月底开始,航空冬春航季计划开始执行,受民航局供给侧改革新规影响,航班计划增速下滑,标志着航空供给侧改革进入实质阶段,未来几个季度供给侧改革影响将逐步显现。2018年,需求增速仍将维持在10%以上,高于总座位数增长1-2个百分点,供需差导致的票价波动对利润的弹性将远高于油价。据机构测算,客公里收益每提高1%或客座率提高1%,中国国航(601111)、南方航空(600029)及东方航空(600115)净利润将分别增厚6.7亿元、6.6亿元、5.7亿元。

  【投资聚焦】

  覆铜板开启新年涨价第一炮企业盈利能力将持续提升

  -------

  据媒体消息,全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司1月5日发布新年首次涨价通知称,由于铜、化工产品原料价格上涨 ,天然气供应紧张,迫于成本压力,即日起将旗下板料和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和120元/卷。该公司去年已连续提价8次。

  业内认为,由于覆铜板产业集中度较高,定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中,在重要原材料短缺和涨价的情况下,覆铜板企业可以及时进行价格传导,并借机提升盈利能力。包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度,奠定覆铜板涨价基础。预计到2020年,全球将有90亿美元的印制线路板市场需求。影响力最大的覆铜板大厂建滔再次涨价,整个行业涨价预期不断提升。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看,涨价潮还将持续。随着中国逐步迈入5G时代,消费电子面临新一轮发展,势必将引爆更大的覆铜板需求。华正新材(603186)去年四季度年产450万平方米覆铜板项目产能陆续释放。金安国纪(002636)为中厚型覆铜板细分领域绝对龙头。

  【独家参考】

  云内动力混改吸引千亿级企业排队入场

  -------

  怀新资讯获悉,云内动力(000903)控股股东云内动力集团有限公司在积极推进混改。2007年12月14日,云内集团混合所有制改革启动工作经昆明市人民ZF常务会通过,昆明市国资委拟以公司控股股东云内集团增资扩股的方式,引入两家具有协同效应和领先优势的投资者,最终形成昆明市国资委持股45%、其他两方分别持股45%(民营)和10%(不限定国有、民营)的股权架构。目前,有意向参与的都是千亿级的企业,其中还包括有一家世界500强企业。

  【独家参考】

  北新建材:石膏板提价助力盈利提升

  -------

  在我国造纸业环保政策持续加码的背景下,北新建材(000786)作为国内石膏板龙头企业,石膏板有望再次提价。目前石膏板成本结构中占比最高的为护面纸(约60%),而护面纸主要原材料为美废/国废。受2018年外废进口政策趋严影响,小型纸企(年产能30万吨以下的纸企)被禁止申请进口废纸,护面纸行业小企业将加速退出,大型护面纸企业市占率/定价权将提升;同时,外废/国废价格中枢上移将提高护面纸生产成本,护面纸企业将向下游转嫁成本,推动护面纸涨价。公司石膏板产品采用“成本加成”定价模式,随着成本不断提高,公司凭借高市占率有望再次启动石膏板提价,助力公司盈利水平提升。

  【财经要闻】

  刘士余:要精准打击肆意妄为、逃避监管、影响恶劣的个人和机构。

  证监会副竹席姜洋:建设现代化的、既富有全球竞争力、又具有中国特色的多层次资本市场。

  银监会正式发布商业银行股权管理暂行办法:限制主要股东入股商业银行数量。

  外管局:主要非美元货币汇率上涨和资产价格上升推动外汇储备规模出现上升。

  中国去年12月外汇储备3.14万亿美元,连升11个月。

  【公告淘金】

  文投控股(600715)拟23.7亿元收购悦凯影视与宏宇天润100%股权,控股股东拟不高于28元/股的价格增持公司股份6亿元-20亿元。

  斯太尔(000760)25%股份被溢价转让予众诚泰业,转让价格约9.5元/股,公司最新股价为6.07元/股。

  海螺水泥(600585)预计2017年净利同比增加59.7亿元-76.8亿元,增幅70%-90%。氯碱化工(600618)年报预盈9.5亿元-10亿元,大幅扭亏为盈。

  金通灵(300091)拟7.85亿元收购上海运能100%股权,交易对方承诺上海运能2017年-2019年净利分别不低于0.51亿元、0.77亿元、0.95亿元。

  杭州高新(300478)实控人提议年报10转9派1.5元。

  【热点数据】

  新年首周机构调整近200家公司目标价

  -------

  统计数据显示,上周(1月1日-1月5日)有近200家上市公司的目标价获券商研究员进行了调整。其中,61家公司周五收盘价较券商研究给出的目标价还有逾三成的涨幅。当中,上涨空间最大的是中文在线,国泰君安研究员给予其目标价20元,而公司周五的收盘价才9.69元,按此算,公司股价还将大涨106.40%。此外,鸿达兴业、国轩高科、科恒股份、天孚通信、永清环保、中国医药、天齐锂业和智云股份等13家公司周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾五成的空间。

  【资金风向】

  市场连续上行资金买入科创信息

  -------

  周五,沪指再次上冲,走出六连阳行情。创业板指表现较为强势,全日在平盘线上方震荡。截至收盘,两市共计成交4990亿元,较上个交易日增加26亿元;主力合计净流出140亿元。沪指涨0.18%报3392点,深成指涨0.01%报11343点,创业板指涨0.38%报1801点。盘面上,房地产、建筑、农林牧渔等板块涨幅居前,公共交通、电气仪表、通信设备等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是科创信息、中曼石油、华森制药,金额分别达0.50亿元、0.47亿元、0.39亿元。市场经过连续大幅上涨,短期或出现高位震荡整理的可能,可继续关注二线蓝筹的交易机会。

  【一周回顾】

  上周沪指大幅拉升,每日沪指都以红盘报收,周涨幅为2.56%。创业板指表现更为强势,周涨幅为2.78%。从盘面看,元旦后大盘结束了年前的横盘震荡走势,大幅拉升,脱离了原来的震荡平台,二线蓝筹轮流发力,后市看好,可中线持有些二线蓝筹类个股。

  上期财富资讯推荐的被动元器件涨价概念股风华高科4日最大涨幅为12.40%。


关于老钱庄 | 广告合作 | 商务合作 | 意见反馈 | 免责声明 | 友情链接
    经营性网站备案信息 安徽黄埔网络科
技有限公司 安徽大时代投
资咨询有限公司 可信网站 网上交易保障中心

信息产业部信息备案:闽ICP备13021446号-4 茂名市公安局网警备案:4409023010511号
老钱庄股票论坛网友发表的帖子纯属个人意见,老钱庄股票论坛不负任何责任! 股市有风险,投资需谨慎!
共同建设网络精神文明,欢迎广大网友举报论坛上的不良信息,我们会在第一时间内及时处理!

[ 广告服务咨询QQ:2806911298 ] [ 合作联系电话 :15396270234 联系QQ : 800025923 ]

值班QQ: 800025923 值班电话:0592-5962326

小黑屋|手机版|Archiver|老钱庄

GMT+8, 2018-1-22 20:26 , Processed in 0.118996 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表