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[点评] 后市行情的主战场或仍将以蓝筹为主线展开

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发表于 2018-1-4 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
A股“春季躁动”或“小阳春”可期背景下,近日银河证券、国泰君安证券、中金公司、东吴证券、光大证券、招商证券等券商也相继发布2018年1月的“金股”。根据中国证券报记者梳理,在券商给出的“金股”中,不仅食品饮料、商业贸易、家用电器等白马仍在榜中,此前回调充分的金融板块和周期板块也再度成为部分机构眼中的“香饽饽”。具体来看,与2017年所谓的“龙马精神”不同,年初时点不少券商似乎更偏爱二线标的。
近期市场主线不甚明晰,风格轮动较快的主因直指较为发散的市场预期。首先,从配置角度来看,最近几次盈利回落和利率居高的时期,消费、TMT和金融板块的表现都相对居前,从这一角度出发,临近消费旺季,通胀温和回升趋势明显,无论“看长做短”还是“看短做短”,消费板块特别是必需消费板块都值得首先关注。其次,虽然需求逐步放缓,但遭采暖季限产下工业品供给有所收缩,后期若库存淡季回补不充分,则春季开工旺季之时供需仍有趋紧可能,在价格支撑和盈利维持下,周期当下也有估值修复空间。此外,由于银行低估值下业绩向好趋势未变,保险受益利率上行较为确定,金融板块后市景气也仍将有望持续。伴随着成长板块的政策催化,板块业绩有望逐步触底回升,中期来看,市场风格将有望逐步向成长倾斜。
有鉴于此,光大证券推荐的1月投资组合为神火股份、宝钢股份、恒力股份、阳煤化工、苏交科、中国巨石、林洋能源、建设银行、蓝光发展、新北洋、中兴通讯、内蒙一机、罗莱生活、国药一致、老凤祥。
针对年初市场风格可能的变化,麟龙科技则认为,后市行情的主战场或仍将以蓝筹为主线展开,小盘股则更多是流动性边际改善的短期反弹逻辑。麟龙科技认为,当下市场正面临两个短期拐点,其一是随着传统行业逐步复苏叠加新兴产业加速扩张影响下,制造业景气的改善,这是本轮产能周期的核心看点之一,短期有所显化;其二则是综合基数效应和基本面趋势影响下的通胀水平逐步上升,在2018年这也将是较为确定的投资机会。因此,在上述逻辑之下,一方面,东吴证券建议关注制造业和通胀链,具体行业包括机械、电气设备、大众消费、农林牧渔和石油化工等。另一方面,针对主题性机会,该机构认为春季行情中的亮点将可能出现在产业类,包括半导体、军工、人工智能和5G等,除产业类之外,次新板块的主题性机会也仍可关注。

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