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投资早知道 1月2日(周二)

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发表于 2018-1-2 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○电影票房及观影人次双增、国内电影市场持续回暖

  ○全球电阻巨头暂停接单、被动元器件涨价潮蔓延

  ○中材科技积极布局高端玻纤产品

  ○晶盛机电:半导体设备订单增长可期

  【主编视角】

  ○“白马”板块分化难免、“精耕细作”迎接挑战

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  2017年,A股市场人气最旺板块非“白马股”莫属。从指数看,成分股以“白马”为主的“央视50”指数2017年全年涨幅达45.4%,同期沪深300指数涨幅为21.7%,万得全A为4.9%,创业板综指则大跌15.3%。“白马股”受到市场热捧,一方面是国内宏观经济增速放缓,防风险成为主基调,“白马股”盈利增长具有确定性且估值合理;另一方面,在美股、港股等海外市场,“以白马龙头为美”同样盛行。

  2018年,“白马股”能否乘胜追击?近期,“白马股”、周期股齐涨,已经反应出市场对“白马行情”分歧加大。怀新资讯认为,“白马股”集体大涨后,在流动性继续收紧、宏观经济波动性下行等因素下,走向分化在所难免。同时,随着年报大幕开启,检验“白马股”成色的时刻即将到来。由于当下对“白马股”的盈利预期都比较“满”,难免遭遇“期望越大失望越大”,这也会导致个股分化加剧。综上,投资者需要密切跟踪上市公司经营状况,深度把握行业发展趋势,赚“看得懂”的钱,“精耕细作”迎接2018年挑战。

  【今日头条】

  ○电影票房及观影人次双增、国内电影市场持续回暖

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  新闻出版广电总局电影局12月31日晚发布的数据显示,2017年全国电影总票房为559.11亿元,同比增长13.45%。城市院线观影人次16.2亿,同比增长18.08%。从增速看,高于2016年的总票房增速3.73%,观影人次增长8.89%。并明显高于2017全球电影票房3%的同比增速。同时,国产片《战狼2》以56.8亿元票房跻身2017全球电影票房Top20,是唯一一部非好莱坞电影。

  业内认为,国产片质量提升、进口片数量增加带来的观影人次提升,以及三四线城市院线下沉,有助国内电影市场回暖。从人均观影次数看,国内目前的不到1.2次,与欧、美等成熟市场的3-4次仍有差距,预计未来3年可维持15%-20%的复合增速。国内电影市场正进入理性增长的稳健期,具有优质内容生产、发行渠道等资源的龙头影视公司将赢得发展机遇。

  华谊兄弟(300027)主投主控的《芳华》最新票房已突破12亿元,超出预期,《前任3》上映4天票房达3.7亿元;

  光线传媒(300251)2018年电影业务体量和品质大幅提高,将迎来电影业务发展大年。

  【投资聚焦】

  ○全球电阻巨头暂停接单、被动元器件涨价潮蔓延

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  据台湾媒体上周报道,全球最大芯片电阻(R-Chip)生产商国巨(2327.TW)从上周二开始暂停接单。国巨称,芯片电阻安全库存已降至40天以下,而订单超出现有产能,需要暂停接单以维持交货。国巨芯片电阻月产能达900亿颗,全球市占率达34%,排名第一。受此消息刺激,国巨股价上周五再创盘中及收盘新高,四季度上涨66%。

  业内认为,由MLCC(陶瓷电容)涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。国巨暂停接单已在中国大陆地区引发扫货潮,业内消息称,华强北赛格市场芯片电阻现货价过去一周飙涨3倍。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。

  洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户;

  风华高科(000636)是国内主要的芯片电阻生产商之一。

  【独家参考】

  ○中材科技积极布局高端玻纤产品

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  资讯获悉,中材科技(002080)旗下泰山玻纤为进一步完善产品结构,增加高附加值产品,拟投资49.6亿元建设年产5000吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目。泰山玻纤近年来高端产品占比呈上升态势,新老产线置换正在进行。此次投建的超细电子纱玻璃纤维项目远高于粗纱和普通细纱生产线的建设成本,显示公司继续进军高端化的决心和执行力;同时,超细电子纱的售价在8-10万元/吨,远高于粗纱和普通细纱。项目建成后可实现年均利润总额逾亿元,未来公司高端产品的占比将进一步提升。

  此外,公司其他各项业务发展趋势向好。随着电装机需求回暖,叶片业务盈利亦有望出现改善回升;锂电池隔膜发展空间大,未来业务发展值得期待。

  ○晶盛机电:半导体设备订单增长可期

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  资讯获悉,晶盛机电(300316)与中环股份、无锡市政府共同投建的大型半导体材料研发制造基地“中环领先集成电路用大直径硅片项目”的开工仪式于近期在宜兴市成功举行。该项目落地后(共200亿元,一期100亿元),预计70%的资金将用于设备采购,其中单晶炉占比约25%,预计将优先选择公司的设备,有望继续增厚公司在半导体设备方面的收入利润和提升公司的估值水平。

  2017年以来,公司公告半导体设备合计新签订单超过1亿,产品包括半导体单晶炉、半导体单晶硅滚圆机、截断机等新产品,同时对已立项半导体加工设备加快研发进度。公司产品已成功实现进口替代,将在大陆兴建硅片厂的热潮下成为国产设备的首要选择,未来有望明显受益于半导体设备国产化。

  【每周港股通】

  ○海尔电器:市占率和产品售价双升

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  海尔电器(1169.HK)主要经营海尔集团下属海尔、卡萨帝和统帅三大品牌的洗衣机、热水器产的研发、制造和销售。据国内家电行业市场调研机构中怡康数据,2017年前11个月,海尔洗衣机零售量份额为27.3%,同比提升0.57个百分点。热水器份额为18.7%,同比提升0.21个百分点。海尔洗衣机市场份额提升,主要来自抢占外资品牌份额。从未来空间看,今年前11个月,外资品牌在国内洗衣机市场份额合计超过29%。因此,海尔洗衣机市场份额提升仍有空间。热水器方面,受益于北方煤改气,燃气热水器市场需求向好。海尔在燃气热水器市场的份额基数较低,借助品牌、渠道优势,有望获得更高增速。市占率提升的同时,洗衣机价格上涨成为行业趋势。中怡康数据显示,1-11月洗衣机市场累计均价为2647元,同比上升11%。海尔作为行业龙头,将由此受益。卖方预计,公司2017年末净利润有望达33.5亿人民币,同比增20%,现价对应2017年末市盈率15倍。

  【财经要闻】

  ○大爷:到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,是我们的庄严承诺。

  ○供给侧结构性改革、创新驱动发展、乡村振兴、经济体制改革等列为国家发改委2018年重点任务。

  ○周小川:实施稳健的货币政策,大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放。

  ○新版证券交易所管理办法今起施行,强化交易所一线监管职责和手段。

  ○中国12月官方制造业PMI51.6,连续17个月站稳荣枯线上方。

  【公告淘金】

  晶方科技(603005)转让9.32%的股权引入国家大基金,大基金本次收购晶方科技的股份,是为了发挥大基金在国家集成电路产业发展的引导作用,支持晶方科技成为全球领先的传感器先进封装与制造企业。财富资讯在12月21日“独家参考”栏目中曾提示该标的股权转让带来的机会。

  时代出版(600551)控股股东发布增持计划,拟6个月内增持股份的数量不低于公司已发行总股份的1%,不超过公司已发行总股份的3%。

  吉宏股份(002803)拟不超1亿元回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

  科达洁能(600499)2017年全年业绩预增50%-70%,主要由于公司参股的蓝科锂业快速发展,导致投资收益大幅上涨所致。

  花王股份(603007)签订4亿元建设项目合同,公司2016年营收为5.11亿元。

  巨力索具(002342)实控人之一拟增持不低于6000万元,增持完成后承诺6个月内不减持。

  利源精制(002501)获长城国融投资举牌,持股达5.01%。

  【热点数据】

  ○12月机构“摸底”375家公司

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  数据统计显示,近期接受机构调研的公司大幅度减少,12月份仅有375家公司接受了机构的调研,为11月份563家的66.61%。具体来看,获10家以上(含10家)机构调研的上市公司有120家,被50家以上机构调研的上市公司有8家,分别是亿帆医药、信立泰、好莱客、劲嘉股份、海康威视、日海通讯、美的集团和曲美家居。其中,亿帆医药以累计接待147家机构调研,成为12月机构调研人气王。从相关公司所在行业来看,机械设备和电子行业最受青睐,分别有41家和40家公司获得了机构调研。

  【资金风向】

  ○市场维持区间震荡 资金买入万向钱潮

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  上周五,沪指全日在平盘线附近震荡,以高位报收。创业板指在连续多日的下跌后有所回暖。截至收盘,两市共计成交3659亿元,较上个交易日减少584亿元;

  主力合计净流出59亿元。沪指涨0.33%报3307点,深成指涨0.61%报11041点,创业板指涨0.44%报1753点。盘面上,酒店餐饮、日用化工、半导体等板块涨幅居前,酿酒、矿物制品、保险等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是万向钱潮、深南电路、中国长城,金额分别达1.67亿元、1.42亿元、1.39亿元。2018年到来后,随着2017年年报披露的临近,预计个股将逐步活跃,可适当增加仓位。


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