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[点评] 2018年的春季行情建议关注先进制造与通胀主题

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发表于 2017-12-26 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
春季行情热点通常偏向主题投资。回顾过去几年的春季行情可以发现,领涨行业与全年领涨行业的重合度比较低,这是因为春季行情重主题,而全年领涨行业的上涨逻辑最终源于基本面。通常3月到4月随着宏微观数据逐渐明朗,年报和一季报业绩预告确认各个行业的基本面趋势,全年主流行业和板块逐渐确立。
备战春季行情,关注先进制造业与通胀主题。布局2018年初的春季行情仍要重视政策和事件性因素驱动,明年1月到2月各省、自治区和直辖市将召开地方两会、各部委召开年度工作会议、3月初召开全国两会,政策主题应重视先进制造产业。明年的先进制造类个股表现可能类似2016年的煤炭和钢铁板块,上半年上下起伏、反复震荡,因为政策面以及基本面改善趋势并不明朗。此外,1月到3月通胀水平往往处在全年高点,叠加即将出台的农业1号文,相关主题值得重视。
短期备战春季行情,中期机会还需等待。短期市场调整已逐渐接近尾声,之后春季行情有望展开。从中期格局来看,目前市场仍处于2016年1月27日上证综指2638点以来的强震荡市阶段,展望2018年,市场有望步入牛市初期。切换时点可能在2018年3月到4月前后,届时宏微观数据公布,将确认经济平稳增长盈利提升趋势,市场风险偏好上升。
春季行情关注先进制造业与通胀主题,中期市场风格偏向价值龙头与成长龙头。一季度处于经济及业绩数据披露空窗期,政策和事件性因素成为春季行情的主要驱动力,2018年的春季行情麟龙科技建议关注先进制造与通胀主题。着眼中期市场,基本面和资金面均支持龙头效应延续,但在价值龙头估值逐渐修复之后,市场将更加关注以中证500为代表的成长龙头的业绩增长,市场风格有望由价值龙头扩散到成长龙头。

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