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[风险] 莎普爱思股东增持 投资者可暂时观望

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发表于 2017-12-20 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
莎普爱思12月19日晚间发布公告称,公司控股股东及实际控制人陈德康拟在未来6个月内增持不低于1000万元,不高于2000万元。此外,持有公司10.16%股份的股东王泉平原本拟减持不超2.68%股份,自9月19日披露减持股份计划后,未减持莎普爱思股份。王泉平决定于12月19日终止本次减持股份计划。


>>数据分析

公司发布2015年年报,2015年公司实现营业收入、归母净利润分别为9.2亿、1.76亿元,同比增幅分别为20.4%、34.1%。

主营滴眼液稳健增长,莎普爱思品牌国内遥遥领先。2015年,公司实现营业收入9.2亿元,同比增长20.4%;归属上市公司净利润1.76亿元,同比增长34.1%;其中,第四季度营业收入与归属上市公司净利润分别为2.1亿、0.48亿,同比增长分别为19.1%、54.8%,是2015年业绩高增长的关键季度。从产品销售情况分析,除了收入占比最小的输液业务是负增长之外,其他主营产品收入均实现超过20%的增幅,毛利率也有不同幅度的提高;莎普爱思牌滴眼液仍然是公司最大品种,2015年实现6.6亿元收入,同比增长30.7%,占公司总销售收入72%,毛利率则高达95%。

从销售地域情况来看,华东依然是公司最大的市场,总计销售收入近4亿元,华北、西北、西南地区的销售收入增长最为明显,增幅分别为46.5%、39.7%、48.5%。公司莎普爱思滴眼液产品市占率已经超过50%,随着公司对莎普爱思品牌的持续推广,该产品仍有很广阔的市场空间,预计未来3年,莎普爱思滴眼液仍可达到20%以上的平均增速。

收购强身药业,积极布局“大健康”发展战略。公司目前以“大健康、中老年、OTC”作为发展战略,由传统业务的“中老年+OTC”战略向大健康领域积极拓展。2015年公司收购吉林强身药业,初步完成了从以西药为主到西药和中药相结合的产业布局。强身药业拥有超过100个中药批文,一些品种具有较高的市场开发价值;公司结合自身最擅长的营销体系,将强身药业一些开发价值高的品种纳入公司营销体系,主打中老年保健市场,预计公司今年会针对强身药业1-2个产品进行大规模市场推广,未来3年可累计贡献超过3亿元收入。

稳健经营,主打OTC市场。公司目前拥有白内障滴眼液、大输液以及头孢克肟三个主营品种,白内障滴眼液是公司最核心产品,占全国整个白内障用药市场28.2%,未来仍可保持较高速增长。搜索笔者V芯:136984202抓住热点逮住黑马。公司产品主要靠OTC渠道销售,不受招标降价的影响,未来中药保健品同样走OTC渠道,可实现短期放量增长。


>>核心观点

短期趋势:

极度弱势行情中,投资者可暂时观望。

中期趋势:

有加速下跌的趋势。

长期趋势:

迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计3199.71万股,占流通A股13.99%。近期的平均成本为19.89元,股价与成本持平。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。今日该股跌停,资金流入量较多,且换手较为活跃,或有筹码正在建仓。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

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