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[大盘] 市场将从向上拓展转向震荡市,谁将承接市场热点?

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发表于 2017-9-1 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、市场整体  

周五,早盘钢铁、煤炭板块带动整个市场走强,大盘再创新高,午后银行、保险快速跳水,汉王科技带动人工智能股大涨,创业成份股推动创业板单边走强。截至收盘,沪指收报3367.12点,涨0.19%,成交额3137亿。深成指收报10880.56点,涨0.59%,成交额3272亿。创业板收报1865.25点,涨0.86%,成交额937亿。总体看,主板与创业板、资源股与金融股、大小盘跷跷板轮动现象明显。

二、上证分时异动图:

三、总结:

今天煤炭、钢铁、有色等周期股大涨,午后多股开板回落,同时汉王科技带动人工智能大涨、赢时胜、用友网络等指标走高,创业板单边走强,次新股整体调整。从盘面看,板块个股轮动表现较快,建议分两到三个方向布局,不要频繁换股,大涨再做逐步成本控制。此外,大小盘此消彼涨,追买是大忌。

整体看,当前指数又将扩展形态震荡,下周大盘震荡回踩偏高,盘中的下挫,是中小创强标的股低吸机会。市场做多个股热情有所回升。后市重点板块的轮动机会,重点关注:人工智能、元器件、新能源汽车、苹果产业链等智能类、科技类、成长类绩优股。主板关注券商、周期股等。操作上,不得追买,只适合潜伏。

温馨提示:

操作上,遵循安全第一、精耕细作、精准狙击、稳健投资等这几大原则。策略上,打回挡支撑、买地量潜伏、打起爆拐点、短线逢高将利润落袋。

四、期货短讯

结构性短缺问题推高铁矿石价格

1、在去产能、高利润情况下,高品矿更受钢厂青睐

一方面,钢铁去产能淘汰了对高品矿需求弹性高的小高炉,降低了高品矿市场的需求弹性,大中型高炉对高品矿的需求刚性凸显。另一方面,去产能叠加取缔“地条钢”对帮助钢厂脱困发展效果显著,螺纹吨钢毛利大涨至千元,毛利率超过25%。钢厂利润丰厚,对高品矿成本承受能力增强。在高利润驱动下,为获得更高的产出,挣取更多利润,大中型高炉提高利用系数,钢厂高品矿配比提升。Mysteel数据显示,2017年年初以来,烧结矿入炉品位始终在55.5%的平台上方稳定运行。我们研究发现,自2016年四季度以来,钢厂使用高品矿替代低品矿炼钢始终获得正收益,高品矿更受钢厂青睐。

2、钢厂补库和高品矿寡头垄断,铁矿石价格上涨

今年7月,由于废钢价格上涨,转炉高废钢比成本上升,废钢性价比消失,钢厂为维持高产量,对原料采购增加,高品矿迎来一波补库小高潮,大中型钢厂进口铁矿石平均库存可用天数由6月底的23天增加至27天,带动铁矿石价格上涨。近期,由于焦炭价格上涨,钢厂降焦比需求再度升温,高品矿需求明显增加,烧结矿入炉品位进一步提升。

2016年我国进口铁矿石10.24亿吨,铁矿石进口依存度高达90%,其中来自巴西和澳大利亚四大矿山的铁矿石约占我国进口铁矿石的80%。PB粉、纽曼粉、巴西混合粉等是主流进口高品矿,为国内广大钢厂所使用。但这些高品矿的供应掌握在力拓、必和必拓以及淡水河谷三大矿山手里,形成寡头垄断格局。粗略估计,三大矿山过去两年每年发往中国的高品矿不低于4亿吨,占2016年中国铁矿石进口量的40%以上。2017年7—8月,四大矿山铁矿石发运港口频繁检修,导致高品矿发货减少,未来几周到港量下降,对铁矿石价格上涨形成支撑。

我们认为,在钢厂利润和焦炭价格未出现弱化迹象的情况下,预计短期高品矿结构性短缺矛盾将支撑铁矿石价格偏强运行。

取暖季高炉限产,铁矿石供大于求矛盾将加剧

随着采暖季的临近,《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》出台,采暖季“2+26”城市高炉将限产50%。国家统计局数据显示,2016年河北生铁产量为1.84亿吨,占全国生铁产量26%。根据Mysteel统计,2016年河北地区高炉平均开工率为84.02%,据此匡算高炉产能为2.19亿吨。2017年1—6月河北生铁产量为0.96亿吨,产能利用率87.7%。那么,简单线性估计采暖季河北高炉限产50%将导致生铁产量减少2750万吨,折铁矿石4400万吨。

但是,在铁矿石需求减少的同时,国外高品位矿山产量保持增长,预计四季度将进入发货高峰期。2017年上半年四大矿山产量合计5.74亿吨,同比增长4.2%,根据矿山产量计划,估计下半年产量将比上半年增加1000万—3000万吨。7月,澳大利亚矿山新秀Royhill铁矿石产量达到445万吨,较上半年月均产量增长91%,年化产量已接近其5500万吨的目标,预计下半年Royhill发往中国的高品位铁矿石在1300万吨以上。

由于采暖季高炉限产50%已板上钉钉,铁矿石需求将实实在在减少,而矿山产量有增无减,因此铁矿石供需矛盾将趋于恶化,价格承压。

五、市场消息

1、【二季度全球可穿戴设备出货量增长10.3%】1日讯,市场研究机构IDC最新数据的提出,今年第二季度全球可穿戴设备出货量同比增长10.3%,达到2630万部,同比增长10.3%。

2、【下周央行公开市场将有3700亿逆回购和1695亿MLF到期】数据显示,下周(9月2日-9月8日)央行公开市场有3700亿逆回购到期,周一至周五分别到期1400亿、700亿、1600亿、0亿和0亿,此外周四还有1695亿MLF到期,无正回购和央票到期。

声明:本文提供的所有相关资讯、个人观点、技术战法等,只供学习参考,不构成任何买卖操作不保证任何收益。股友应牢记股市有风险,投资需谨慎。

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发表于 2017-9-1 19:42 | 显示全部楼层
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发表于 2017-9-1 21:05 | 显示全部楼层
晚上好  多谢分享!
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