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[主题概念] 厦门金砖会议即将召开(附股)

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发表于 2017-8-30 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  区域重要会议召开属于事件驱动型主题的一种,因为关键时间节点的可预测性强,加之近两年来区域主题投资热度较高,属于相对容易把握且热度较高的主题投资策略。2017年中国主办金砖国家领导人第九次会晤,金砖国家领导人将于9月3日至5日在厦门进行会晤,主题为“深化金砖伙伴关系,开辟更加光明未来”,这是我国在主办二十国集团领导人峰会后的又一重大多边协调活动。业内人士认为,厦门金砖会议再次开启区域主题的机会之窗。

  金砖会议下月召开

  自2009年中、俄、印、巴四国在俄罗斯叶卡捷琳堡首次举行正式会晤以来,金砖国家峰会已经举行八次。作为最具潜力的多边经济合作形式,峰会加强了金砖各国金融和经贸联系,为构建新的世界经济格局发挥了重要作用。

  “金砖四国”源自英文BRIC一词,原为2008年全球金融危机后经济增长最为迅猛的四个发展中国家的首字母缩写:巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)和中国(China),因与英文单词的砖(Brick)发音类似而得名。2010年南非(SouthAfrica)加入后改称为“金砖国家”(BRICS),其运作机制也逐渐固定化、常态化。

  金砖国家的标志是五国国旗的代表颜色做条状围成的圆形,象征着“金砖国家”的合作、团结。金砖国家遵循开放透明、团结互助、深化合作、共谋发展原则和“开放、包容、合作、共赢”的金砖国家精神,致力于构建更紧密、更全面、更牢固的伙伴关系,强调战略性务实合作,即从新兴大国的整体利益出发,促进世界和平与发展,以互利共赢为目标、以开放透明为前提、以机制建设为保障,扩宽合作领域,最大程度分享合作成果。

  金砖国家峰会的召开,定主题明确发展方向,拓展发展领域,使“金砖国家”合作机制逐步成熟,作为全球新兴经济体代表“金砖五国”的国际影响力也日益增强。

  2013年3月召开第五届金砖国家峰会,以金砖国家与非洲:致力于发展、一体化和工业化的伙伴关系为主题,设立金砖国家外汇储备库,进一步增加金砖国家之间的经贸和投资往来。2014年7月召开第六届金砖国家峰会,以包容性增长的可持续解决方案为主题,成立金砖国家开发银行,建立应急储备机制,成为BRICS发展的里程碑。2016年10月召开第八届金砖国家会议,以打造有效、包容、共同的解决方案为主题,探讨设立金砖国家评级机构的可能性,同时五国协调加强在农业、教育、科技、文化、经济、环境等方面的合作。

  今年9月,第九次金砖国家峰会将在中国厦门举行,金砖伙伴关系深化或与“一带一路”倡议相互融合,厦门金砖峰会值得期待。

  ◆会议意义:金砖国家助力“一带一路”

  2008年9月金融危机爆发后,中国、俄罗斯、印度和巴西等发展中国家率先实现经济恢复,进而推动全球经济复苏,逐渐成为全球经济增长的重要贡献力量。

  2009年金砖国家国内生产总值占世界总量的14.6%,商品贸易额占全球贸易额的12.8%,按购买力平价计算对世界经济增长的贡献率已经超过50%。2010年12月南非加入后,金砖国家合作机制的范围从欧洲、亚洲、拉丁美洲扩大到了非洲,进一步提高在国际舞台的影响。2010年“金砖五国”的国内生产总值占世界总量的18.9%,贸易额占世界的17.1%。

  2016年,金砖国家国内生产总值占世界总量的已达22.4%,较2010年上升3.5个百分点,人口占比世界总人口的41.7%,商品贸易总额占世界贸易总额16.4%,石油总产量占世界总产量的21.1%。金砖国家的发展体现了当代国际力量对比的量变和质变进程,顺应了当代国际潮流的趋势。金砖国家合作机制是建立在平等协商基础上的国际治理机制,将对世界经济的发展产生积极的作用。

  开放、包容、合作、共赢的金砖精神,与“一带一路”共商共建共享的建设理念不谋而合。金砖国家合作和“一带一路”建设是大势所趋,与“一带一路”倡议相结合,可实现更广泛、更包容、更多样性的发展。2010年来,金砖国家发展快速,经济总量在世界经济中的比重从12%上升到23%,贸易总额从11%上升到16%,对外贸易投资从7%上升到12%。

  2016年,中国向金砖成员贸易出口额达到1305.6亿美元,占中国出口总额的6.2%,占对一带一路沿线国家出口额的41.1%。推动金砖国家经济贸易合作,本身就是推进“一带一路”倡议,实现各国共同发展的重要手段。俄罗斯和印度目前都在“一带一路”倡议的蓝图规划中,中国与俄印两国就“一带一路”不断进行协调,推进战略对接,实现互利共赢、共谋发展。在“一带一路”合作上,南非、巴西虽非沿线国家,但可以其他形式参与到“一带一路”合作中,发挥各自的资源禀赋优势,改善发展中国家的基础设施,提升发展中国家的代表性和话语权,以此带动发展中国家经济合作关系的构建。

  ◆事件影响:短期带动基建加速

  截至2016年底,金砖国家在厦门投资的项目已经有43个,厦门到金砖国家的投资达11个。2017年上半年,福建与金砖国家贸易额494.2亿元人民币,同比增长67.7%。其中,出口214.7亿元人民币,同比增长65%;进口279.5亿元人民币,同比增长69.8%。

  此外,厦门同俄罗斯的符拉迪沃斯托克、巴西的伊瓜苏签署了友好交流意向书,并于今年4月又开通了直达俄罗斯莫斯科的中欧班列。

  金砖会议短期带动基建加速。短期来看,完善基础设施是厦门承接会议后的重要任务,金砖会议有效拉动了基础设施建设投资。2017年上半年,厦门市固定资产投资额达1234.86亿元,增长12.3%,较一季度提高3.1个百分点,其中,基础设施建设投资大幅增长36.2%。分行业看,水利、环境及公共设施管理业受马銮湾生态修复工程、机场航线屋顶改造、会议中心改扩建及提升改造项目的影响,完成投资224.32亿元,增长1.0倍,拉动第三产业固定资产投资增长12.3个百分点;社会事业、交通运输业固定资产投资保持平稳增长,分别增长18.2%、9.8%。

  此外,金砖会议中长期有利于对接全球优质资源。从未来中长期发展看,“金砖”会晤及厦洽会等活动将进一步提升国际影响力,有助于开展引技引智相结合的境外招商工作,继而对接全球的优质资源。

  金砖国家资源富足,与福建省的产业结构有很强的互补性,金砖会议在厦门举行将让福建与金砖国家经贸更为紧密。此前,在自贸区等战略帮助下,厦门市实现了有效对接央企、外商港澳台以及大型民企,规划与推动了一批带动性强、辐射面广的大型项目及重点项目,延长产业链,集聚产业群,形成投资规模优势,为投资增长积蓄后劲。

  ◆投资标的:三条主线把握机会

  国金证券认为,金砖会议在厦门召开,厦门国际关注度及影响力将明显提升,三季度中后期,厦门本地股有望成为市场关注焦点。

  投资主线一:“一带一路”+福建自贸区。金砖会议的召开将进一步推动厦门作为一带一路港口城市的战略地位,同时也会吸引更多的外商进入厦门本地,对福建自贸区的建设起到一定的拉动作用。推荐关注厦门港务(000905)(福建省规模最大的散杂货装卸码头)、厦门空港(600897)(东南沿海重要的区域性航空枢纽)。

  投资主线二:外贸业务驱动物流业的发展。潜在的外商介入和与他国贸易业务的提升对本地的物流业也有一定的刺激作用,推荐关注建发股份(600153)(供应链业务毛利率显著提升)、象屿股份(600057)(覆盖全国的市场网络,完善的海外代理网络,已成为国内外一批大型企业的战略合作伙伴)。

  投资主线三:本地电子产业的发展。在厦门软件园中,数家电子公司在这里扎根,同时借助地理位置优势,与台湾先进的电子企业交流频繁,金砖会议的召开带来的投资有望进一步刺激厦门电子行业的发展,推荐关注:法拉电子(600563)(薄膜电容器龙头,业绩稳定增长)、厦门信达(000701)(铝电解电容器产量规模在国内同行业中名列前三名,其中片式产品产量国内第一)。

  长江证券(000783)则指出,对主题投资而言,时间窗口的把握至关重要。通过复盘G20和西藏周年庆,当前正是厦门金砖会议主题的时间窗口,并于事件兑现前10天左右达到高点。

  2016年G20峰会于9月4日至5日在杭州召开,对应到二级市场上,从投资时点来看,相关公司自8月1日开启主升浪,并于20日达到高点开始回调;从受益逻辑上看,杭州本地股,及参与G20峰会合作的公司最为受益。2015年9月1日是西藏自治区成立50周年,当年政府工作报告中提出:要组织好西藏自治区成立50周年庆祝活动。

  西藏板块从7月8日开始上涨,并于第六次西藏工作座谈会召开前夕的8月21日达到高点,持续约一个半月。在此期间,西藏旅游(600749)、西藏城投(600773)、西藏发展(000752)、西藏天路(600326)等涨幅分别达147%、105%、89%、72%。就行业来看,基建、矿产、旅游、藏药等当地特色行业最为受益。值得一提的是,西藏板块相关的上市公司无论规模还是数量均有限,因“稀缺性”而有了更高涨幅。

  厦门金砖会议主题下,长江证券认为可以重点把握两条主线,一条是厦门本地优势产业,即交运,相关公司有建发股份、厦门国贸(600755)、厦门空港、象屿股份、厦门港务等;另一条是参与金砖会议合作的公司,相关公司有杭州园林(300649)、美亚柏科(300188)、国脉科技(002093)、国检集团(603060)、酒鬼酒(000799)、亚厦股份(002375)。


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