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[大盘] 叶子看盘——央企混改进入“亮剑”时刻

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发表于 2017-8-28 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

【周末消息面回顾】

【救市资金账本:国家队公募赚374亿券商第二批资金已退出】

华泰证券等在2017年中期财报里披露了最新救市资金动向,截至今年6月30日,2015年9月新增救市出资已经收回,剩余账面公允价值仍然有1%多的浮盈;5大救市基金也全部处于盈利状态,自成立以来至今年二季度末,累计浮盈近374亿元,累计收益率为18.72%。

点评:在2015年,为稳定证券市场,除了集结各大券商的力量,证金公司还借助公募基金进行市场操作,被市场称为“国家队基金”。现如今,5大救市基金浮盈374亿元。从理性的角度来说,国家队基金不仅仅肩负着救市的使命,它们和养老金一样,同样是进入市场与民争利的,毕竟这些都是国有资金,且它们有着先知的信息叠加政策优势,在股市里兴风作浪,想起来不比游资好多少。因此,个人认为,救市基金退出并非是利空消息,相反,救市基金退出可以还行情一个自由发展的空间,这是一件好事!

【精准增持止步4.99% 证金公司“买而不举”意图几何】

证金“买而不举”概念股再增两公司:东方证券、中航资本。此前,歌华有线、小商品城、航天信息、南京银行均获证金增持,且持股比例均为4.99%。

点评:众所周知,当持股比例达5%就属于举牌行为,证金将持股比例控制在5%以内既能充分表达对相关公司未来看好的观点,同时也可以避免举牌所带来的各种限制,进可攻,退可守。不得不说,证金精准的操纵确实高明!

【中铁总目标年内基本完成公司制改革 正推进实施混改】

中央纪委监察部网站公示了中共中国铁路总公司组关于巡视整改情况的通报,《通报》显示,铁总正在有序实施铁路企业混合所有制改革和资产资本化,积极吸引社会资本投资,推出首批吸引社会资本的示范项目,以市场化方式,吸引更多民间资本进入铁路等。

点评:联通混改虽然没拉风几天就开始回落,但它点燃了改革题材的导 火 索,改革题材依然是下半年的主题之一,后期的电力、铁路、军工等题材会随着政策利好不断呼之欲出。本次中铁总的垄断和特殊性,前景更值得看好,短线可关注铁总旗下的受益品种:广深铁路、大秦铁路、铁龙物流等个股机会。

【央企混改进入“亮剑”时刻 四季度全面进入实施阶段】

随着联通780亿混改方案出炉,央企混改进入亮剑时刻,国改主题被重新点燃。8月23日,国务院常务会议部署推进央企深化改革降低杠杆工作,其中提及到加大央企兼并重组力度,稳妥实施混合所有制改革。国企改革被业内看作是目前最确定性投资机会,四季度将进入全面实施阶段。

点评:周末混改题材云集,前面证监会回应“混改特批”,至中铁总公司目标年内基本完成公司制改革,再到央行支持混改,由此可见混改大戏正在逐步拉开序幕,那么,若本周权重股进入短暂的熄火行情,改革题材有望接力反弹,毕竟19大临近前,最大的利好就是改革题材预期,因此,后期继续逢低关注混改龙头个股低吸机会。

【首商股份:养老保险基金现身股东名单】

首商股份披露半年报,公司上半年实现营收51.37亿元,同比降0.57%;净利1.72亿元,同比增长15.54%;基本养老保险基金八零一组合持股180万股,占比0.27%,位列第九大股东。

点评:养老保险基金现身九阳股份、正海磁材十大股东名单后,相关个股获市场热捧,不过随着相关概念股冲高回落。近日养老保险再次现身首商股份股东名单上,那么也免不了炒作一番。

【刘士余:大力推进依法监管、全面监管、从严监管】

沪深交易所共同主办的证券交易所一线监管国际研讨会8月25日在上海召开,刘士余强调,大力推进依法监管、全面监管、从严监管,推动资本市场稳定健康发展。

点评:监管一直是近两年以来的重头戏,自刘主席上任以来,股市乱象在不断减少,市场秩序也逐步走上正轨,近期大盘能在资金面偏紧的背景下站上3300,确实不易,从侧面透露出强监管的背景下取得有效的成就,不过,强监管层也制止了游资肆意炒作行为,这给操作热点强势股带来更大的难度,那么在参与行情中,只能逢低耐心布局。

【证监会回应“混改特批”:今后央企混改须遵现行规定】

联通混改为何开绿灯,证监会表示,联通混改对于深化央企改革具有先行先试的重大意义。而在2017年2月17日证监会再融资制度调整前,联通已经在国家发展改革委等指导下制定了混改方案。今后其他包括央企在内的混改,证监会将一如既往依法依规支持,但均应按照资本市场的法律法规、及现行办法进行办理。

点评:证监会回应对中国联通开通“绿色通道”,看似讲政治,后续仍需要依法办事,实则也是提前打预防针,有特殊性的“绿色通道”,该放行的还是会放行的,话说大盘的蓝筹股炒作热情持续也相当差,像当初中国神华高股息般,炒作一两天就开始泄了,不过,从概念来看,随着利好预期不断放出来,混改概念还是会受到资金关注的。

【证监会核发7家IPO批文,筹资总额不超过35亿元】

证监会周五再次核发7家IPO批文。其中,上交所主板4家,深交所中小板1家,深交所创业板2家。7家企业筹资总额不超过35亿元。

点评:本周IPO发行数量与上周基本持平,融资额增加1亿元,由此可见,当前IPO节奏保持平稳发行,只要不大幅度增量,对次新股来说也是一件好事。

综合分析:上周五大盘一举将3300踩在脚下,周末并未出来利空消息,相反,混改题材利好消息云集,意味着新的拐点必会迎来新的机会,市场流动性充裕起来,赚钱效应也就随之而来,那么,金九银十行情值得我们期待,从消息面来看,混改利好较多,证监会回应“混改特批”,到中铁总公司目标年内基本完成公司制改革,再到央行支持混改,由此可见混改大戏正在逐步拉开序幕,那么,若本周权重股进入短暂的熄火行情,改革题材有望接力反弹,毕竟19大临近前,最大的利好就是改革题材预期,因此,后期继续逢低关注混改龙头个股低吸机会。就短线而言,预计本周有色、建材、券商等板块将跟进反弹,大盘仍有惯性冲高动作,只是节奏上不会太快,在本周初市场将开始分化,短线大盘反抽至3345点附近转入区间震荡,不过,整体中期趋势仍是向上延伸。

【板块掘金】

○ 中移动25日发布《2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购招标公告》,物联网行业步入快速发展期。

相关概念股:三川智慧、高新兴、宜通世纪、邦讯技术、榕基软件、世纪鼎利、汉威科技等

○ 共享汽车潜在市场巨大,北京首个示范区启动。

相关概念股:力帆股份、庞大集团、海马汽车、万安科技、合康新能、中电鑫龙等

○ 雄安新区特色小镇建设加快,有望引领千亿级投资。

相关概念股:南国置业、华斯股份、龙建股份、棕榈股份、滨江集团等

○ 据行业最新数据,维生素A价格暴涨近2倍,机构预期未来涨价空间依旧不小。

相关概念股:新和成、安迪苏、金达威、浙江医药、兄弟科技等

○ 苹果迪士尼助推,AR有望站上投资风口。

相关概念股:北京君正、GQY视讯、华力创通、道明光学、联创光电、水晶光电等

○ 雄安新区将建脑健康特色小镇,脑工程概念股获关注。

相关概念股:复旦复华、冠昊生物、乐普医疗、常山药业

○ 粤港澳利好政策不断,世界第四大湾区渐行渐近。

相关概念股:珠海港、盐田港、深赤湾A、恒基达鑫、广州港等

○ 河北省住建厅关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作的通知。

相关概念股:森特股份、太空板业、嘉寓股份、北新建材、杭萧钢构、富煌钢构、东南网架、惠达卫浴等

【公司简讯】

  上海机场:上半年净利增两成,证金二季度增持3164万股。

  小商品城:上半年净利同比增八成,证金公司增持逼近举牌线。

  上海电力:半年报业绩降七成,二季度证金增持5375万股。

  新大洲:将获私募基金通过大宗交易举牌。

  浦东金桥:上半年净利增6.74%,证金增持2547万股。

  歌华有线:上半年净利小幅下滑,证金公司大举增持逼近举牌线。

  山西汾酒:上半年净利大增近七成,证金公司增持。

  乐视网:过去12个月公司被起诉类案件33起,涉案金额达15.97亿元。

  首商股份:养老保险基金现身股东名单。

  方大炭素:董事会通过18亿元资金购买理财产品的议案。

  陕西煤业:上半年净利同比增近21倍,汇金新晋十大股东。

【游资和机构龙虎榜】

韶钢松山( 000717 ):光大宁波甬江大道游资封板,三机构买6158万

瀛通通讯( 002861 ):华福泉州丰泽街及东兴邵武五一九路游资封板,两机构买1051万

广宇发展( 000537 ):广州上海杨高南路游资封板,三机构买2270万,一机构卖1915万

澄天伟业(300689):华福泉州丰泽街及银河北京中关村大街游资封板

露天煤业(002128):兴业陕西分公司及光大佛山季华六路游资封板

嘉泽新能(601619):浙商绍兴解放北路及华泰湖南分公司游资封板

世嘉科技(002796):华鑫宁波沧海路及光大奉化南山路游资封板

设计总院( 603357 ):万和成都通盈街及广发泉州涂门街游资封板

卫信康( 603676 ):中泰武汉宝丰路及广发西安南广济街游资封板

金龙羽( 002882 ):华福厦门湖滨南路及财通温岭中华路游资封板

建科院(300675):南京南京大钟亭及华福泉州丰泽街游资封板

智动力( 300686 ):湘财台州祥和路及银河绍兴游资封板

元隆雅图(002878):银河北京中关村大街游资封板

赛意信息( 300687 ):华泰上海妙镜路游资封板

【数据一览】

 沪深港通:沪股通当日净流入17.17亿元,当日余额122.83亿元;

深股通当日净流入14.52亿元,当日余额115.48亿元;


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发表于 2017-8-28 09:12 | 显示全部楼层
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a37004231 + 30 + 30 .

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发表于 2017-8-28 10:09 | 显示全部楼层
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