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北京爱乐邮:监管盯上有色了,但周期行情还没完!下一步这么干!

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发表于 2017-8-11 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

上交所盯上有色了,周三给近期涨幅大的中孚实业(电解铝)、广晟有色(中重稀土)发了问询函:上半年,你们两家产品价格大涨,股价也顺势上扬,但是业绩没明显改善,要求停牌核查,分析分析原因和合理性。中国铝业也出来提醒风险了,说今年股价涨了81%,动态市盈率79.58,市净率2.96,市值1041亿元,均是近两年高位。自从夜报哥7月23日发布《下一个煤炭?电解铝将迎政策预期主升浪!》以来,相关股涨幅确实不小了,考虑到获利盘和监管风险,不要去追高涨幅大的周期票。周期股是在轮换着涨,哪个涨多了就调调,都有机会。

周三,周期股煤炭、钢铁、有色中的铅锌、永磁大涨,消费白马也起来,白酒、奶粉涨得好,茅台、伊利继续新高。一早说的受益涨价的铅锌龙头——株冶集团、锌业股份放量涨停,继续关注。市场还是继续周期、白马轮动的套路,要是大盘回调,创业板也可能来个反弹。北京爱乐邮

历次周期投资都是“起于涨价、终于通胀”。这轮价格上涨的核心逻辑是供给收缩,而非需求扩张,各类商品上涨不同步,导致内部对冲掉了很多涨幅,弱势商品掩护强势品种上涨。涨价主要集中在工业品,还没传导至农产品,不至于引起物价跃升,相对更不容易触发严厉的宏观调控。工业品涨价至少到明年上半年都很难被逆转!要是农产品涨价推动CPI大幅上行,经济过热风险很大,周期行情也将接近尾声。去产能和环保限产还在搞,7月CPI还在1.4%的低位,周期行情继续!

环保力度大,在全国蔓延开来,弱平衡状态下的供需结构被激化了。机构优选了从最高点下跌幅度最大、盘整时间最长的品种:电解铝,稀土(镨钕镝铽:盛和资源,北方稀土)、钼(金钼股份)、钛(宝钛股份)、锑(湖南黄金)、钨(厦门钨业)和锆(东方锆业),这些品种都存在大幅上涨潜力。

稀土办降温的文件没起效,周三稀土报价再度全面暴涨:氧化镨钕涨3万元至47万元/吨,氧化镨涨5.5万元到59万元/吨,氧化钕涨3.5万元到44万元/吨。市场有需求,供给跟不上,那就得涨价,上面压不住,要是真能压住,煤炭涨价去年就嗝屁了。招商证券大胆预测——轻稀土氧化镨钕价格春节前要涨到80万/吨,逻辑是供需缺口扩大。北方稀土年产氧化镨钕1万吨左右,最为受益,镨钕价格上涨一倍,公司利润最多增加25亿元。盛和资源外延成长能力强,稀土价格低位并购,受益价值重估。轻稀土价格上涨已传导到重稀土,厦门钨业、五矿稀土和广晟有色受益重稀土价格上涨。

稀土涨价传导到下游磁性材料钕铁硼,有公司通知要涨价了,周三资金按着补涨的逻辑,去搞了英洛华、有研新材、中科三环,英洛华、有研新材涨停。

下面重点说下电解铝,最近铝股票涨得猛,而且是先于期货大涨。周二夜盘期货铝大涨,周三股票冲高被砸,可能要休息下。机构们强烈看多铝价——供给去产能,需求高增长。行业过去5年需求增长平均9%,这次核查违规产估计将停产300-400万吨在产产能。北方采暖季治霾,要限产,再影响约100万吨产量。去产能不用再纠结,最终效果可能超市场预期!有机构喊出来了,2018短缺约394万吨,铝价有望驶入加速上涨通道,2万元/吨或将加速到来。龙头有:神火股份、中国铝业,云铝股份、南山铝业、新疆众和、中孚实业。北京爱乐邮

有机构这几天去浙江调研了染料,反馈的消息如下:涨价趋势确立!设备升级、环保趋严,小企业被迫退出,渠道和经销商库存都在较低位置。龙头有:浙江龙盛、闰土股份等。

想搞创业板的,“创蓝筹”是个好选项,一众机构一致看好的票,大家根据个人喜好自行参考:华策影视、苏交科、昆仑万维、赢时胜、东方财富、碧水源、汇川技术、迈克生物、汤臣倍健、美尚生态、宋城演艺、亿联网络、东方网力、聚光科技、美亚柏科、东方国信、高新兴等。

十年成长股之魂——新能源汽车产业链,要持续关注。龙头有杉杉股份、国轩高科、中材科技、良信电器、汇川技术。动力电池朝更高放电量、更高镍三元材料发展,格林美受益。

最后,说说苹果概念股,OLED屏的iphone 8下个月初发布,安洁科技供货3D touch功能件,还可能提供无线充电组件,业绩弹性巨大;全面屏、OLED龙头深天马A也被机构看好。北京爱乐邮



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