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北京爱乐邮:上半年险资举牌“绝迹” 茅台等“白马股”遭减持

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发表于 2017-8-8 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不过就在茅台大涨之际,险资却在悄悄撤退。如泰康人寿今年一季度和二季度对贵州茅台进行了连续减持。去年末,泰康人寿共持有贵州茅台538.04万股,一季末减持至505.37万股,二季度末再度减持至445.37万股,上半年合计减持92.67万股。

  险资被戴上“紧箍咒”后,今年上半年其投资动作明显“收敛”了许多,争相举牌现象几乎绝迹。
北京爱乐邮

  上半年共有75次举牌行为,无一次来自险资。截至目前,在已披露半年报的上市公司中,有42家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影,其中承德露露等多只个股险资持股比例均超过3%。

  从变动情况看,险资二季度挪仓痕迹较为明显。统计数据显示,二季度险资减持8只个股,增持了 14只个股,新进 15只个股,另外5只个股持股比例不变。最新的持股数量为8.65亿股,持股市值达135.3亿元。

  减持“白马股”

  具体来看,被减持的个股中,山东钢铁、新大陆、中百集团等减持数量较高。与QFII策略相同,险资也对前期涨幅巨大的“白马股”进行了不同程度的减持。

  今年以来涨幅巨大的贵州茅台也在被减持之列,茅台今年从300元左右起步,在大盘调整之际逆势上涨,最高冲至487.96元,不断刷新历史新高,8月7日收盘为481.56元,上半年涨幅接近5成。

  不过就在茅台大涨之际,险资却在悄悄撤退。如泰康人寿今年一季度和二季度对贵州茅台进行了连续减持。去年末,泰康人寿共持有贵州茅台538.04万股,一季末减持至505.37万股,二季度末再度减持至445.37万股,上半年合计减持92.67万股。

  永辉超市的情况也类似,其上半年的涨幅达到47.81%。而新华人寿对其减持了720万股,目前新华人寿仍持有永辉超市6202.4万股。

  “部分个股虽然质地不错,但是短期涨幅较大,聚集了一定的风险,险资进行波段操作有一定的道理。”李昌民对21世纪经济报道记者表示。

  抄底创业板个股

  上半年,随着IPO常态化,创业板的估值也出现下调,下调幅度达7.34%。不过险资在此时进行了抄底,在其增持名单中,出现了多只创业板个股的身影。

  增持个股中,增持数量最大的是东方财富。根据统计,天安财险目前持有东方财富1.03亿股,占流通股比例3.24%。此外还新买入了兴源环境、华策影视、富祥股份等。前海人寿在今年二季度对富祥股份进行了试探性买入,购进70万股,二季度末的持有市值为3694.7万股。
北京爱乐邮
  “没有只跌不涨的市场,虽然创业板的估值不低,但是经过近2年的调整,部分个股的投资价值已经显现。”煜融投资总经理吴国平对21世纪经济报道记者表示。

  无独有偶,“国家队”也在二季度大举新进了创业板。根据已披露的半年报,二季度,证金公司现身华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、苏交科、东软再波、迈克生物、亿纬锂能7家创业板公司的十大流通股股东名单,分别新进股票5065万股、2815万股、2312万股、962万股、898万股、820万股和400万股。目前证金公司位列昆仑万维第一大流通股东。

  8月3日,保监会通报保险业上半年运行情况。数据显示,上半年保险资金运用余额约14.5万亿元,较年初增加1.11万亿元,增长8.28%。其中,债券和贷款分别占比34.24%和14.61%,较年初上升2.09个百分点和1.44个百分点;银行存款和证券投资基金占比14.89%和5.22%,下降3.66个百分点和1.17个百分点;股票投资余额占比7.13%,上升0.23个百分点。据保监会统计信息部调研员、副处长段海洲透露,上半年险资资金运用收益率达2.62%,比去年同期上涨0.15%。

  “上半年资金运用收益率2.62%,平稳增长,股票投资收益较好是主要因素之一。”段海洲表示,上半年A股市场蓝筹股走势较好,保险资金主要投向蓝筹股,取得较好收益。整体来看,上半年资金配置较年初总体占比保持稳定。固定收益类资金占比有所下降,股票占比有所上升,另类投资呈现上升趋势。上半年行业预计利润总额1167.75亿元,同比增长10.03%。

  一家险资机构内部人士也对21世纪经济报道记者表示,虽然上半年指数表现平平,但是个股表现分化,不少个股如贵州茅台、招商银行等都走出了新高行情,一向注重价值投资的保险资金也在这波行情中获益匪浅。“下半年还会遵循这个选择,不管是主板还是创业板,如果估值合理,基本面良好就会介入。”北京爱乐邮

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