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EFS-弱势美元再迎联储议息及GDP双重考验

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发表于 2017-7-24 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        美元指数在刚结束的一周维持了弱势形态,继续向下寻找支撑,在美国方面消息面稍显平淡的一周并未给美元翻身的机会,欧元区央行利率决议会议上,央行行长德拉基传递了鹰派的声音,推升了欧元的继续走强,从而继续打压美元指数下行。接下来一周回归到美国占领消息面主力位置,美联储议息会议加上随后的二季度GDP初值数据联袂登场,势必继续在市场上掀起风浪,美元指数将迎来新的考验。从目前的市场动态分析,美联储在近期通胀数据回落的情况下难有强势紧缩的表态,重点关注对9月会议缩表的态度,而9月缩表目前基本已经被市场接受,且缩表的进度不会过快,因此对市场中期走势影响不大。如果会议提及缩表,短线可能会促使美元指数迎来一轮小结构的反弹行情。而重中之重的应该是随后周五公布的美国第二季度GDP数据初值,该数据会直接影响市场对美国经济复苏进度的判断,直接影响加息预期,从而影响美元指数走势。目前市场预期GDP初值数据较一季度的应有所上升,如符合预期会推动美元指数短期走反弹结构。周五除了GDP数据外,美国还将公布二季度PCE物价指数数据,该数据是直接影响美联储加息与否的关键指标,此前5月份数据不佳,该数据应持续走低,低于一季度2%的增长率概率大,这样会削弱GDP数据可能走好带来的正面影响。

        刚结束的一周日本方面公布的新的货币政策维持了宽松趋势,但日元并未明显走弱,反而维持了前一周的强势特征,主要原因还是美元的走弱。接下来一周有日本央行的货币政策会议纪要公布,细节内容会影响日元短期走势,但中期强势格局基本确立,后市继续走强概率大。

        澳洲方面在中国经济向好的情况下,商品的价格攀升,推升了澳元大周期的走强趋势,目前已经展开强势上升行情,短期等待回落测试支撑继续看多澳元,但还需关注基本面方面的事件影响。接下来这周有澳洲的通胀数据公布,对后续市场的加息预期有一定影响,近期澳洲方面加息预期增强推升了澳元的走强,后续关注数据对加息预期的影响。除了数据,还有澳联储主席的讲话,会更加直接的传递澳洲联储的货币政策方向,关注讲话内容是否提及加息或收紧流动性,对澳元短期是否继续走强有关键的影响。

         英镑在前一周通胀数据大幅走低后影响了市场的信心,在刚结束的一周英镑维持了弱势特点,继续回调测试支撑。中期方面还未跌破重要的支撑,在美元走弱的情况下英镑技术形态还未破位,后续关注英国方面的GDP数据,能否转好提振英镑是本周英镑最关注的内容。

         在刚公布的新一期油服公司钻井平台数据方面,出现了全面的回落现象,石油和天然气钻井平台数据都出现了小幅的下降,但油价能否逆转还需进一步观察趋势,因此前也有一周出现了回落,但随后一周继续大幅增加开工平台。因此市场目前相对谨慎,且OPEC方面减产协议效果不佳,石油供给增加趋势没有得到抑制,油价短期还在低位挣扎。

        具体消息和数据方面对接下来一周的情况进行简单梳理:

        周一,(!)欧元区和美国公布7月Markit制造业PMI初值数据。

        周二,(!!)日本央行公布6月份货币政策会议纪要;英国7月CBI工业订单数据。

        周三,(!!!!!)澳大利亚二季度CPI数据;澳联储主席发表讲话;英国二季度GDP数据年率初值;美国原油周API、EIA库存数据公布;次日凌晨美联储议息会议公布结果。

        周四,(!!!!)亚洲市场对凌晨美联储议息会议的结果继续做出反应;英国零售数据;美国耐用品订单及批发库存数据公布。

        周五,(!!!!!)日本6月CPI、失业率数据公布;法国二季度GDP、6月CPI数据公布;德国6月CPI数据公布;加拿大5月GDP数据公布;美国二季度PCE物价指数、核心PCE物价指数、二季度GDP数据、二季度GDP平减指数数据等公布;次日油服公司钻井平台数据公布。


        重点品种的具体技术分析如下,美元指数周线结构继续下跌,低位收中阴线,接下来一周仍然是惯性下跌的节奏。短期目标位在前期低点实体和最低区间,具体在91.7到92.9之间。



        欧元兑美元月线结构趋势清晰,目前强势形态已经突破了中期的阻力位,此前的下跌结构有波浪结构封闭的可能,结合目前的突破形态,欧元有望迎来一轮大的上升趋势行情。走平的布林带已经开始敞口,后续回测支撑做多操作即可。具体支撑位置在小周期寻找,如日线结构的5日均线动态位置1.1585附近可尝试做多操作,但周期为短期操作,后续中期回调的支撑位在月线布林带的此前走平阶段的上轨1.1520附近。固定止损控制投资风险。



        英镑兑美元周线结构虽然刚结束的一周继续下跌调整,收出了一根小阴线,但下方仍然在5周均线上方获得支撑,上涨形态也还未走坏,接下来只要不破5周均线仍然有再次上涨的可能。结合基本面英国方面公布GDP数据,如能形成利好支撑,英镑仍然有可能再度走强。操作方面不破5周均线看多操作,固定止损控制风险。



        美元兑日元周线结构继续收出中阴线,下跌趋势清晰,已经跌破10周均线和布林带中轨的支撑,接下来一周回测中轨继续看空。具体在回测中轨111.5做空,112止损。



        美元兑加元周线结构仍然是继续下调的小阴线,布林带敞口完好,继续下跌趋势。但接近了前期低点支撑位,操作方面回测阻力做空,需轻仓参与,等跌破前低后再找机会做中线空单。或等待反弹测试5周均线阻力位后再做中线空单。



        澳元兑美元周线结构收出了一根冲高回落的小阳线,上影线较长,接下来短期应有调整测试支撑的过程,然后回归上升趋势。目前布林带长期走平后开始敞口,横有多长竖有多高的原则向上空间很大,等待回踩支撑做多即可,固定止损控制风险。具体位置在日线结构中的10日均线0.7830附近有支撑,可以尝试布局多单,0.7780止损。



EFS 分析师  陈云波


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