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周四最具爆发力六大牛股(名单)

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发表于 2016-12-14 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  浙大网新(600797):收购华通云数据,支撑公司构建人工智能生态


  华通云数据,领先的新型互联网综合服务商。 华通云数据是一家国内技术领先的新型互联网综合服务提供商,建立了以 IDC 托管服务为基础,大力拓展互联网资源加速服务、云计算服务等升级服务的业务体系。 1、 IDC 业务方面,华通云数据已成为阿里巴巴的重要战略合作伙伴,是杭州市政府数据中心托管服务提供商,浙江省金融行业重要的 IDC 托管中心和灾备中心,同时,华通云数据还是百度、腾讯、爱奇艺、 1 号店、洋码头、搜狐等知名互联网企业的重要合作伙伴。截至 2016 年 10 月,华通云数据在长江三角洲地区拥有 5 个数据中心,总面积超过 4 万平方米。 2、在互联网资源加速服务方面,华通云数据依托于自有数据中心托管服务,引进了众多的互联网内容提供商( ICP),并结合自身的云计算资源,将这些资源通过网络互联方式输出至相应资源客户,为客户提供更快、更优质、更廉价、可定制化的资源加速优化服务,形成具备"华通"特色的互联网资源加速服务。 3、在云计算服务方面,华通云数据率先在全国提供以安全为基础的政务专有云服务,是浙江省政府、杭州市政府、丽水市政府政务专有云服务的提供商。


  大幅增厚盈利水平,支撑公司构建人工智能生态。 公司收购华通云数据一方面大幅增厚了公司盈利水平,同时绑定阿里享受互联网与公有云产业的高增长红利,保证了公司 IDC 业务高速增长,占据浙江政府资源保证公司政务云业务快速发展。另一方面华通云数据云计算与互联网资源加速服务能够支撑公司三大行业应用产业升级,为大数据与人工智能的储存、分析、运维与管理能力提供后台支撑和保障,支撑公司人工智能生态的布局。


  云计算与大数据搭台,人工智能唱戏。 公司未来战略是以人工智能技术为核心,云计算与三大行业(交通、医疗与金融)数据为支撑,通过整合学术与产业资源打造国内领先的人工智能生态。人工智能技术与研究领域公司背靠浙江大学,能够以较低成本利用国内优秀的人工智能研究团队,保证公司人工智能源头技术的持续领先。产业孵化与整合方面,公司从人工智能产业孵化到并购基金均有全面的部署,保证公司未来资源整合的广度与深度。公司通过云计算与行业数据搭建支撑平台,三大行业为应用场景,整合资源构建人工智能生态,未来发展前景较好空间巨大。


  投资建议


  我们预计 2016/2017/2018 年公司 EPS 分别为 0.33 /0.34 元/0.39 元,对应PE 分别为 52/50/44 倍。考虑到公司未来整合资源聚焦三大优势行业,同时紧跟科技发展浪潮支撑产业升级与模式转变,给予公司"买入"评级。


  风险提示


  并购公司业绩不达预期;金融与医疗业务拓展受阻; AI 技术研发不达预期


  大连圣亚(600593):异地项目扩张加速,私募基金投资及债券解决资金问题


  事件简述


  公司拟与三亚中改院教育文化产业发展投资有限公司合作共同投资建设圣亚海洋科技馆·鲸世界项目,项目总投资为:29,479万元。拟与辽宁迈克集团股份有限公司之全资子公司大连易和房地产集团有限公司达成合作意向,共同投资开发建设大白鲸千岛湖水岸城项目,项目总投资为:88,191万元。与营口海滨天沐实业有限公司拟合作开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署相关合作协议,一期项目总投资约为78,145万元。拟与厦门西海湾邮轮城投资有限公司签署《厦门邮轮城魔幻海洋王国项目房租租赁协议》,开发建设"厦门邮轮城魔幻海洋王国项目",总投资预计为38,178万元。拟与杭州野生动物世界有限公司、苏州时夏企业管理中心(有限合伙)合作投资建设杭州野生动物园Ⅱ期-龙晖海洋王国项目,项目总投资为:100,288万元。


  公司全资子公司圣亚投资有限公司拟收购深圳市奥美投资基金管理有限公司80%股权作为基金管理人,收购标的的转让价格为人民币140.45万元。事件分析


  公司异地项目拓展加快,多地布局海洋项目:公司大本营在大连和哈尔滨,业绩经营的季节效应较强。目前为止已布局三亚、厦门、千岛湖、营口、杭州、镇江、瓦房店、浙江淳安、芜湖、淮安等项目,通过全国范围的布局复制推广公司海洋主题公园经营模式的成功经验。随着迪斯尼和环球影城强势进驻国内市场,消费热情和市场认可将进一步激活。在主题公园呈现爆发性增长的背景下公司进行全国性的海洋主题公园扩张是明智的选择,新项目有望带动公司的业绩大幅提升。


  通过非公开发行债券和旅游文化私募基金投资来解决资金需求:公司通过非公开发行5亿元的债券以及申请不超过10亿元人民币的旅游文化私募基金投资额度用于公司旅游文化相关项目投融资来解决异地项目的资金问题。同时投资140.45万元收购奥美投资的80%的股权,奥美投资将成为公司私募基金的基金管理人。公司的基金投资业务与公司业务发展契合度较高,满足各异地项目的资金需求。


  从旅游目的地景点向城市文娱综合体进阶,紧密结合主题公园和商业地产,渗透城市亲子居民市场:主线1--入驻商业地产,异地复制大白鲸世界儿童乐园;主线2--瞄准城市近郊,建立以海洋复合业态为主的大白鲸世界海岸城及配套项目;主线3:--结合旅游目的地建立第五代海洋主题公园。各海洋公园综合体项目不断的筹备落地中,未来成长性明确。


  盈利调整与投资建议


  在不考虑芜湖项目的业绩增厚的情况下,2016E-2018E的净利润为0.45/0.48/0.49亿元,增速为4.4%/7.88%/0.69%,EPS分别为0.37/0.39/0.40元,对应目前股价的PE分别为100/93/92倍,维持增持评级。


  广东明珠(600382):定增完成促业务顺利推进,对外加大房地产投资力度


  事件


  1、近日公司完成定增,募集资金扣除发行费用净额19.8亿元,募集资金已全部用于向控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司增资。


  2、近日,公司公告参与共同投资"经典名城"、"鸿贵园"开发项目。


  定增完成将推动PPP项目顺利进行


  根据定增方案,本次定增发行股票数量12.5亿股,发行价格15.99元/股,募集资金20亿元,扣除发行费用后净额19.8亿元,锁定期36个月。发行对象为公司前三大股东(一致行动人),借此,公司大股东及其一致行动人持股占公司总股本41.49%,进一步增强了股权控制,彰显大股东对公司未来发展前景的信心。


  按照增发方案,募集资金将全部用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目。该项目是公司于2014年与兴宁市政府、恩平二建合作,以成立项目公司方式运营的PPP项目,公司占项目公司--广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%的股权。项目总投资金额75.4亿元,总用地面积13481亩,可出让土地面积合计6390.67亩(426.04万平方米)。2015年之后每年出让土地面积不少于1500亩,预计出让收入合计109.86亿元,每年将给公司带来稳定的利润来源。2016年上半年,土地一级开发相关业务收入4369.82万元,占公司营业收入的38.1%。


  加大参与房地产项目开发力度


  兴宁市定位为梅州市副中心城市,按照城市发展规划,未来兴宁将加快城镇化建设,完善市政基础设施和公共服务设施建设,提升人口规模,形成"一城三区四带"的空间结构。城市建设与城镇化将促进城市房地产市场发展,对楼市长期健康的温和上涨产生积极作用。从公司近期一系列动作可以看到,公司正积极加大对兴宁地区房地产开发投资力度。对内,公司向全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资58800万元,置地公司注册资本将上升至6亿元。对外,公司发布公告,将分别投资5.6亿元和5.9亿元,参与"经典名城"和"鸿贵园"房地产开发项目的合作投资。"经典名城"占地面积约100亩,总建筑面积约30万平方米;"鸿贵园"项目规划总用地10.52万平方米,总建筑面积约58.66万平方米。两个地块均位于兴宁市热点地区,参与两块土地项目开发将为公司带来新的盈利增长点。


  坚持多元化发展,拓宽成长空间


  公司通过参股方式涉足铁矿、红酒、房地产开发等多个领域,每年为公司带来稳定投资收益。上半年,公司通过参股方式获得大顶矿业分红5910.3万元,占归属于上市公司股东的净利润比例为48.43%。在产业政策推动下,国产新能源汽车产销态势良好。公司也审时度势,在2015年积极参与云山汽车增资扩股计划,维持15%的持股比例。上半年,云山汽车为公司贡献营业收入达3211.71万元,占公司全部营业收入的28.01%。


  涉足领域前景良好,首次覆盖给予"买入"评级


  公司所涉足的PPP、房地产开发、新能源汽车、铁矿等领域都是时下受政策促动,发展良好的产业,且收入稳定,将有力支撑公司业绩未来持续稳定增长。我们预计2016-2018年EPS为0.34、0.36、0.37元,对应PE为51.48、49.14、47.79倍。我们给予公司2017年2.2倍PB(参考100亿以下市值房地产公司剔除最值的平均PB为2.23倍),对应目标价23.61元,首次覆盖给予"买入"评级。


  风险提示


  政策规划不利变动;PPP项目开发过程中可能出现违反相关协议约定的风险


  首航节能(002665):非公开发行过会,光热项目资金将到位


  非公开发行过会,光热项目将快速启动


  公司本次非公开发行股票募集资金总额为44.67亿元,扣除发行费用后将用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目建设。随着未来建设资金的到位,项目招投标的启动,公司光热发电项目将顺利开工,为2017年业绩的高增长奠定基础。


  跑马圈地抢占光热资源丰富区域


  此前,公司已获得我国第一批1.35GW光热示范项目中的300MW系统集成业务,以及中广核太阳能德令哈50MW槽式发电项目的太阳岛EPC业务,加上与敦煌、海西州人民政府签订的1.3GW合作协议,公司的项目总储备已超1.6GW。光热发电对阳光直射度的要求较高,抢占光热资源丰富的地域有利于保障后续项目的发电效率与收益率。


  项目资金、技术、资源、合作伙伴皆已就位,光热龙头即刻起航


  首航节能是国内从上游吸热器原材料的研制、电站设计、核心装备制造、电站总包到后期的电站维护全产业链覆盖的公司,技术领先;此外,公司已与中广核太阳能签订合作协议,中广核将侧重于项目开发、工程管理、电站投资和运营,首航主要侧重于技术研发、系统集成技术研究、装备制造、市场拓展、工程实施及光热电站专业运维人员培训;双方将各自的技术、资源以及资金优势进行互补,共谋发展。我们认为,公司已齐聚项目资金、技术、资源,以及强大的合作伙伴等优势,巩固了在国内光热发电产业化初期的龙头地位,首航光热业务潜力巨大。


  维持"推荐"评级。我们预计公司2016年-2018年将实现收入14.28、46.66、68.38亿元,实现净利2.58、7.02、9.99亿元,对应EPS分别为0.13、0.36、0.51元,对应当前股价PE分别为67、24、17倍。考虑到国内光热发电建设启动在即,公司先发优势明显,我们看好公司中长期的发展前景,维持"推荐"评级。


  风险提示


  1.项目进度不及预期风险;2.技术风险;


  地尔汉宇(300403):排水泵龙头稳定增长,新业务打开想象空间


  事件:近期,我们对公司进行了调研。


  排水泵龙头,成本优势明显。公司是专用排水泵供应商,已经成长为家电行业配套排水泵的全球龙头,市场占有率近30%。公司在行业内率先掌握了在家用电器排水泵的生产中采用铝漆包线代替铜漆包线的关键技术并形成了独立自主的专利,由于铜和铝的原材料价格差异,此技术为公司大幅降低了产品的生产成本,极大的增强了公司的竞争力,同时,公司也掌握了应用成本低、质量可靠、制造可行性强的铝线塑封技术,这两大技术为公司降本增效发挥了重要作用,公司毛利率30%以上,净利率超过20%。


  国内洗碗机市场飞速增长,公司洗涤泵业务迎来机遇。公司自主研发的洗涤循环泵从2013年开始进入市场,经过三年的飞速发展,2015年营收规模达到8700万元,目前方太、惠而浦、三星,都在采用这一产品,公司是方太洗碗机洗涤泵的唯一供货商。16年,受益于技术提升,产品合格率上升,洗涤循环泵毛利率提升至44%左右,随着洗碗机在国内普及率提升,对供应商的批量化供应带来规模经济优势,平均成本下降,盈利能力增强。预计洗涤循环泵将为公司业绩带来新的增长点。


  水疗马桶进军大健康领域,开启多元主业布局。目前公司正在加速水疗马桶的渠道铺设,由于该产品的特殊性,主要是通过体验式营销进行推广,通过酒店体验、肛肠类专科医院体验为主,可以达到一次渠道铺开带来两次销售的目的,公司今年仍继续加大酒店与医院平台的推广力度以及各区域代理商的开发力度,已经与60家五星级酒店开展合作,同时尝试通过医疗器械、电商、会所或高端养老院等渠道进行推广,全年销售额预计能达到6000万元。


  盈利预测与投资建议。我们预计2016-2018年EPS分别为1.51元、1.82元、2.11元。申万三级行业-家电零部件2017年平均PE为39倍,考虑公司洗涤循环泵,水疗马桶等新兴业务成长性良好,给予公司40倍PE,对应目标价为72.8元。首次覆盖,给予"增持"评级。


  风险提示:原材料大幅波动风险,汇率波动风险,新品拓展不利风险


  华鲁恒升(600426):乙二醇涨价有望持续,公司盈利高速增长可期


  事件:


  截至2016年12月12日,我国乙二醇产品主流报价已超过7000元/吨,周涨幅达12%,月涨幅达17%,年初至今累计涨幅高达60%。涨价主要源于原油强势表现、下游聚酯刚需稳定且库存较低,高价行情有望持续。


  评论:


  1、国内在建煤制乙二醇项目进展低于预期,产能短期不会出现过剩


  由于煤化工产业景气度欠佳、企业资金投入巨大,目前大多数煤制乙二醇项目进展缓慢,甚至有部分在建项目已暂停,行业整体开工率持续走低。同时,已经运行的装置也有一些存在负荷低、运行不稳定的问题。因此,国内乙二醇产能短期内不会出现过剩,进口依赖度仍然较高。而且目前地方政府在煤化工项目审批、企业在煤化工产品路线的选择上也更谨慎,近期不会再出现蜂拥而上的局面。


  2、煤制法相比石油制法有明显成本优势,抗油价下跌能力强


  1)截至2016年11月底,据测算得出国内煤制乙二醇吨生产成本4682元,石油制乙二醇吨生产成本5951元/吨,前者较后者吨成本低21%。2)未来煤制乙二醇是主流工艺,除已立项的项目外不会考虑再建石油制乙二醇项目。据草根调研,当油价维持在30~40美元/桶之时煤制乙二醇即可实现盈利,而其他的煤制烯烃、煤制油则需要50美元/桶,所以煤制乙二醇是所有工艺中抗油价下跌能力最强的。3)煤制乙二醇与石油制乙二醇所含的杂质成分有差别,如煤制乙二醇杂质的吸附、提纯方法得当并不会影响下游聚酯产品的性能。


  3、公司乙二醇产品技改降本、突破高端化纤用户认证大幅提升产品盈利水平,吨净利润高达2000元。


  1)经过持续对装置、工艺、技术优化改造,加强预处理、树脂化、化学精馏三个工序的管控,公司有效提高了产品品质、产品纯度、醛含量、透光率等指标。优等品率100%,得到了高端化纤用户的认可。2)截至2016年12月13日乙二醇的电耗和原料消耗相比原来下降了近50%,单位成本下降了36%,单吨售价和净利润均大幅提升,公司乙二醇给高端客户产品的单吨净利润高达2000元,现有的5万吨产能满负荷运行。3)待50万吨煤制乙二醇项目2018年建成投产后,保守估计每年可贡献19亿元营业收入和3亿元净利润,成为公司新的利润增长点。


  4、投资建议


  维持"强烈推荐-A"投资评级。预计2016-2018年EPS分别为0.70元、0.96元、1.14元,目前股价对应2017年PE为13倍。


  风险提示:乙二醇项目建设进度低于预期、化工品价格大幅波动


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