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周三最具爆发力五大牛股(名单)

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发表于 2016-10-18 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  永清环保(300187)三季报业绩预增点评:业绩预增10% 看好土壤修复和环评未来发展


  前三季度业绩预增公告:公司1-9 月份实现归母公司净利润为7789.57 万元-- 8568.53 万元,同比增长0--10%.第三季度单季实现归母公司净利润为1853.85 万元-- 2317.32 万元,同比下降50% --60 %.


  预计16-18 年公司营业收入分别为 14.01 亿、16.8 亿元,20.8 亿元,归属净利润 分别为1.88 亿、2.30 亿、2.6 亿元,EPS 分别为0.29 元,0.36 元,0.4元, 对应 2016 年10 月14 日收盘价, 16-18 年动态 PE 分别为54x,43.4x,39.1x,维持“推荐”评级 。


  前三季度净利润同比增长10%,非经常性损益大幅下降:公司主营业务大气治理业务板块持续稳健,土壤修复业务有序进行,新余垃圾发电项目投入运营,新能源板块业务启动,公司2016 年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润较去年同期仅增长10%,主要是由于公司1-9 月份非经常性损益同比下降了48%为880 万元(去年同期为1707 万元)。


  三季度单季净利润下降50%-60%:主要是因为净利润中的非经常型损益下降了76%为360 万元(去年同期为1486 万元);另外是由于本报告期内研发投入增加, 同时为加快全国布局,本年度新设立分子公司,导致同期产生的管理费用及销售费用增加较多。


  “土壤修复”和“环评咨询业务”逐渐将成为核心发展业务:公司将逐步把土壤修复业务打造成为公司第一大核心业务板块,持续强化土壤修复领域的核心技术,持续拓展耕地修复,确保耕地修复成为重要的业绩贡献点之一,确立土壤修复领域的行业标杆地位;环评咨询国内拥有甲级资质的企业很少,公司将利用现有资质优势与团队优势,将环评咨询业务板块打造成为公司重点发展的业务板块。


  大气治理和新能源业务方面:公司将抓住超低排放的市场机遇,持续确保大气治理业务的优势地位并保持稳定的业绩增长水平,稳健经营;不断积累清洁能源EPC 工程领域的项目经验,持续做大垃圾发电焚烧业务,不断寻找优势垃圾焚烧发电项目拓展,深度挖掘垃圾处理运营一条龙服务,打造公司稳定的收益贡献板块。


  风险提示:在手订单开工、投产进度低于预期; 土壤修复市场订单获取进度低于预期.


  科大讯飞(002230)季报点评:业绩稳健增长 人工智能行业应用深入拓展


  投资要点 事项:公司公告2016 年三季报,2016 年前三季度实现营业收入21.41 亿元, 同比增长27.90%,实现归母净利润2.78 亿元,同比增长24.51%,EPS 为0.22 元。公司同时发布2016 年全年业绩预告,预计2016 年全年归母净利润变动幅度为0%至50%,归母净利润变动区间为4.25 亿元至6.38 亿元。


  平安观点:


  公司前三季度业绩增长稳健:根据公司2016年三季报,公司2016年前三季度实现营业收入21.41亿元,同比增长27.90%;实现归母净利润2.78亿元,同比增长24.51%。公司前三季度业绩实现稳健增长。单季度看,公司三季度实现营业收入6.79亿元,同比增长6.95%;实现归母净利润2237.88万元,同比下降72.22%。相比去年三季度38.75%的营收增速和-0.90%的归母净利润增速,公司今年三季度在营收和归母净利润增速方面同比都有较大幅度的下降。


  我们判断,公司今年三季度营收增速同比下降,与三季度部分项目的验收出现延迟有很大关系;归母净利润增速同比下降,除了营收增速同比下降的原因外,公司人工智能开放平台设备和运营投入、人力投入带来的费用增长较快,以及公司智慧课堂的人员和市场投入较大也是重要原因。


  公司是国内智能语音与人工智能领域龙头企业,未来业绩加速增长可期:公司是我国智能语音与人工智能产业领导者,在语音合成、语音识别、口语评测、自然语言处理等多项技术上拥有国际领先的成果。根据Research and Markets数据,2015年,公司在我国智能语音市场占有率超过50%,在国内智能语音市场占有率排名第一;公司在全球智能语音市场占有率为6.7%,在国际智能语音市场占有率排名第五。预计到2020年,我国智能语音市场规模将达251.4亿元,2015-2020年间年均复合增长率高达39.97%。公司作为我国智能语音与人工智能产业龙头,受益于行业的高景气度,未来业绩加速增长可期。


  公司人工智能产品与技术在教育、政府、汽车行业应用深入拓展:在教育行业,2B方面,公司收购乐知行,结合全面领先的人工智能技术,构建了完善的面向国家、省市、区县、学校、家庭的智慧教育产品体系,在业界唯一实现了教学主业务流程的场景全覆盖、终端全覆盖、数据全贯通,各级平台都开始推广应用。2C方面,智学网已经成为国内智能化程度最高的考试、作业服务平台,在全国30个省份近7000所学校使用,受益师生近千万。公司在教育行业的未来发展值得期待。


  在政府行业,公司实现了人工智能在政府行业的有效变现途径。公共安全业务方面,公司基于警务大数据,结合感知智能和认知智能技术打造了公安超脑解决方案,目前已经在多个省市产生应用战果,并与多个省市级公安机关签署战略合作协议。智慧城市方面,公司基于政务大数据,结合人工智能开发了智慧城市社管云平台,已经成为人工智能提升政府服务管理水平的标杆项目,覆盖6省20个地市。近年来,公司政府行业的主要产品IFLYTEK--C3的收入增速均保持在60%以上。我们认为,公司的人工智能产品在政府行业的收入未来持续强劲增长可期。


  在汽车行业,公司研制完成了可量产的支持远场识别、全双工、多轮交互、方言识别等特性的AIUI 产品方案,并将其应用于汽车行业。目前搭载公司人机交互技术的轿车前装出货车型和在研车型有近百款,公司牢牢掌握着亚太地区车载语音市场的行业领先地位。我们认为,未来面向汽车行业的人机交互业务将成为公司新的业绩增长点。


  盈利预测与投资建议:我们维持对公司2016-2018年的盈利预测,EPS分别为0.42、0.55、0.76元,对应10月17日收盘价的PE分别约为70、52、38倍。我们重申我们对于公司的推荐逻辑,公司作为国内智能语音与人工智能领域龙头企业,技术优势突出,随着布局的不断完善,教育行业高速增长可期。人工智能在政府行业的应用逐步变现,AIUI解决方案进军车载语音市场。未来教育、政府和汽车行业将成为公司业绩增长的强劲驱动力。我们看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。


  风险提示:教育行业业务拓展不达预期;政府行业业务拓展不达预期;汽车行业业务拓展不达预期。


  文科园林(002775)点评:签署20亿框架合作协议 PPP布局再下一城


  事件:


  2016 年10 月17 日,公司公告与沈阳市沈北新区人民政府签署战略合作框架协议,双方在景观绿化湿地公园、市政道桥、水利、宜居乡村、生态环境修复、城市供水、地下管网、城市污水处理厂、河流污染治理和两岸滨水景观等项目领域展开合作,合作项目包括PPP 项目和其他政府投资项目,总金额暂定为20 亿元。


  评论:


  1、再次签署20 亿元的框架协议,PPP 之路越走越实


  公司与沈阳市沈北新区人民政府签署战略合作框架协议,在市政、生态环境修复、河流污染治理、生态景观等领域开展合作,采用产业基金等合作模式。合作项目包括协议签署之日及协议合作期间已纳入和将纳入政府PPP 项目库的PPP 项目和其他政府投资项目,总投资额暂定为人民币20 亿元。


  该合作框架协议体量较大,20 亿的规模相当于15 年营收的近2 倍,对于公司未来的业绩具有积极的影响。另外,协议中提到以产业基金合作模式参与PPP 项目,利于PPP 项目的承接和开展。除该框架协议外,公司在9 月30 日和8 月18 日分别公告与巴东县人民政府和安顺市西秀区人民政府签订30、10 亿元生态旅游、修复等方面的PPP 合作框架协议,可以看出公司在生态修复等方面继续攻城略地,不断布局,PPP 之路越走越实,越走越宽广。


  2、积极开拓市政及生态景观业务,加速PPP 项目落地


  公司在巩固地产园林业务的基础上,积极开拓市政及生态景观业务,目前,公司公告签订了三个市政及生态景观建设框架协议,总投资达102.1 亿元,是公司2015 年营收的近10 倍,其中42.1 亿元项目采用PPP 模式进行;另外,公司签订了3.05 亿的PPP 市政项目,未来在PPP 模式推动及公司努力下,市政及生态景观业务将具有更大的发展。


  3、实施股权激励,加速业绩释放


  公司发布的限制性股票激励计划,激励人数多、覆盖范围广,授予对象212 人,包括12 名高管、4 位关键管理人员,196 位核心业务(技术)人员,授予价格为9.44 元/股,利润空间大。该激励计划的业绩考核目标为2016 年、2017 年、2018年扣非后净利润较2015 年分别增长不低于40%、82%、127.5%,这体现公司对于业绩的信心,将加速公司业绩的释放。


  4、拓展市政、PPP 等业务,股权激励加速业绩释放,维持“强烈推荐-A”评级


  在稳固传统地产园林业务同时,加大市政、生态治理、PPP 等业务开拓力度;实施实业与投资双轮驱动战略,股权激励加速业绩释放。预计16、17 EPS 为0.55、0.69 元,对应PE 为47.9 与37.9 倍,维持“强烈推荐-A”评级。


  5、风险提示:业绩低于预期,外延拓展不及预期,回款风险,投资风险。


  蓝思科技(300433):三季度同比正增长 业绩拐点初现


  投资要点


  事项:近日,蓝思科技发布2016 年前三季度业绩预告,今年前三季度实现归母净利润7.58 亿元~8.67 亿元,同比下降30%-20%。


  平安观点:


  三季度同比正增长,业绩拐点初现:公司前三季度实现归母净利润7.58亿元~8.67 亿元,同比下降30%-20%。其中,第三季度公司实现归母净利润5.11 亿元~6.19 亿元,同比去年第三季度增长28.32%~55.51%。上半年的归母净利润约为2.47 亿元,同比下降63.92%。上半年受手机、平板等消费电子行业增速缓慢和下游客户去库存的影响,第一、二季度经营业绩出现下滑。但公司第三季度净利大幅预增,扭转了前两个季度同比大幅下滑的趋势,三季度单季净利约为上半年的2 倍多,主要有以下原因:1)传统旺季的到来,三四季度是电子行业传统的旺季,公司产销旺盛;2)公司大客户新产品投产和上市,新品的价格和数量较好,因此公司销售收入较前两季度大幅增长,业绩显著改善。


  双面玻璃方案受益者,电子新材料待腾飞:蓝思科技作为消费性电子新材料的龙头企业,领导了玻璃防护视窗从2D 到2.5D/3D 的发展,同时积极布局蓝宝石、陶瓷等新材料在消费电子产品的应用,未来有望受益新材料应用市场的爆发。公司开发的3D 玻璃已经在三星产品上取得了极大的成功,预计苹果也将会采用“OLED 屏+3D 玻璃“的方案。作为行业风向标的苹果和三星都采用双面3D 玻璃以后,势必将带动其他品牌手机快速跟进。同时由于金属机壳的电磁屏蔽性,手机厂商开始考虑非金属材质的后盖,前后双玻璃方案将使蓝思科技产品需求倍增,公司未来业绩有望实现高增长。同时公司蓝宝石和陶瓷材料进行了深度布局,未来有望受益新材料在手机等消费性电子产品的应用。


  投资策略:蓝思科技作为消费性电子新材料的龙头企业,未来将受益于手机前后双玻璃方案的应用,同时蓝宝石、陶瓷等新材料的应用有望贡献更多的盈利。我们预计公司2016-2018 年营业收入分别为176/250/299 亿元,归母净利润分别为14.50/21.19/22.74 亿元, 对应的EPS 分别为0.66/0.97/1.04 元,对应PE 为38/26/24 倍,维持公司“推荐”评级。


  风险提示:新材料应用不及预期;行业竞争加剧。


  国联水产(300094):出口大幅改善 业绩拐点确立


  10 月15 日,公司发布前三季度业绩预告,实现归母净利润6000-6500 万元,同增1893%-2059%。三季度单季实现归母净利润5120-5620 万元,同增19%-30%。


  国际:出口复苏,业绩释放


  三季度以来,公司继续巩固出口优势,开发优质客户及渠道,提升销售毛利水平,同时充分发挥SSC 公司纽带作用和平台效应,增强协同经营效应。受益于出口复苏,公司业绩大幅上升,2016H1 因出口销售收到的税费返还就高达5600 万元,同比增长47.4%。美元升值有利于出口业务发展;上年同期美国FDA 免检绿卡暂停的负面冲击本期已全部消除。预计2016 年公司外销收入增速将高达30%,得益于产品结构改善,净利增速有望超过这一比例。


  国内:深耕渠道,优化结构


  随着国内消费升级以及动物蛋白需求结构转变,公司大力开拓国内市场,拉动产业平台向消费平台升级。重点市场布局取得初步成效,市场渗透力进一步提高,同时电商渠道和商超渠道业务增长超预期,国内销售收入同比大幅增长。今年的内销收入Q1 同比实现翻番增长,预计全年内销收入增速为70%。


  全产业链:全局掌控,联动发展


  公司已构筑了集种苗、饲料、养殖、加工及销售为一体的完整产业链,正进军工厂化养殖,以高标准把控每个环节。现代化养殖技术配合高品质种苗和饲料能使得养殖成功率高达70-80%,净利率高达50-60%,成为未来盈利增长的主要爆发点。同时,公司正逐步完善原料采购管理,以“资源+市场+技术”为战略,未来将积极通过国际供应链、海产品资源、优质海产品捕捞和工厂化养殖等方向的并购实现跨越式发展。


  盈利预测与估值:我们预计2016 年归母净利1 亿元,国外业务贡献5000 万,国内业务贡献2000 万,还有3000 万来源于汇兑损益。2016-2018 年的归母净利润分别为1.0、1.5、2.3 亿元,对应EPS 为0.13/0.19/0.30 元,给予2018年30-40 倍PE 得出目标价9.0-12.0,较现价具有24%-65%的空间,维持“强烈推荐-A”评级。


  风险提示:极端气候灾害,重大食品安全事件,宏观经济系统性风险。


发表于 2016-11-30 17:27 | 显示全部楼层
初阶白领
终于在城市找到了属于自己的一份工作
也暂时租下了一个属于自己奋斗的小窝
只是马上要交房租了
工资却下个月才发
多亏了极速现金侠
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这下可以安心工作了

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