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[杂谈] 创业板风险警报仍未消除

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发表于 2016-8-8 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  海外股市再度一片上涨。上周五美国公布的7月份非农就业数据,报告称,经过季节性因素调整后的非农就业人口增加25.5万,远超预期的18.0万,前值28.7万。这一数据应该是远远超出市场预期,也在短期内增强了市场对于美国经济增长的信心。这两天市场不少机构认为,这一数据提高了美联储在今年内加息的概率。但我个人认为,这一数据应该从两方面解读,其一是增强了美国经济增长信心,这一点对于全球股市是有利的。假设加息预期增强的话,对于股市的利好就很有限了。但我认为,美联储今年加息的预期提升还是很有限的,如果放在半年之前,这一数据将在较大程度上引发市场对于美联储的加息担忧。但是最近半年,国际市场发生了一些重大事件,除了地缘局势之外,英国脱欧以及最近英国央行宣布7年以来的首次降息,这些事件让美联储很可能不敢加息。因此,上述数据对于全球股市都是利好非常明显的,既能验证经济的良好增长,增强市场信心,又不用过分担忧加息。

  国内的情况而言,央行最新发布的二季度货币政策执行报告称,若频繁降准会大量投放流动性,促使市场利率下行,加上其信号意义较强,容易强化对政策放松的预期,导致本币贬值压力加大,外汇储备下降。对于人民币超预期贬值的担忧,应当是今年以来人民银行迟迟没有采取降息或者降准政策的重要原因之一。从今年下半年来看,政策更多的会集中在财政政策方面,货币政策也存在操作的空间,但是频率不会太大,下半年很可能有一次降息或者降准,最终的政策还是需要观察经济的走势情况。但目前的背景下,加大财政政策的刺激力度,似乎已经刻不容缓了。

  最新的信息显示,证监会核准了13家企业的首发申请,其中包括无锡农村商业银行股份有限公司。市场也预期,如无意外,无锡农商行将成为继江阴农商行之后,第二家登陆A股的农村商业银行。近期的情况来看,新股发行的数量有所增加,除此之外,也频频出现银行股的发行。整体而言,新股发行数量的增加,特别是银行股相对盘子会大一些,这对于近期市场的资金面构成了持续的压力。特别是8月份大盘的快速下跌,本来就是因为一些资金面的利空信息所引发的。

  短期的市场而言,银行和地产板块走势持续趋于稳定,甚至走强。过去几个月,市场的重心一直持续的向白马股和一线二线蓝筹集中。前几个月白马股的走势一枝独秀,此后是二线蓝筹股的走强,如钢铁、有色等受益于供给侧改革的行业。而最近一周左右的时间,银行、地产等一线蓝筹也开始走强。相比之下,创业板个股则显得有些落寞。由于高估值、监管升级等诸多因素的影响下,创业板的风险警报暂时还没有消除。我个人认为,大盘指数下跌的空间有限,但是创业板指数则仍然存在重心下移的风险。后市而言,对于白马股,一二线低估值蓝筹股,继续保持看好的态度,作为中线的基本配置。但对于创业板指数及一些高估值各个股,依然保持谨慎的态度。


发表于 2016-8-8 09:26 | 显示全部楼层
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