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[杂谈] 敏感窗口期平稳过渡 三主线分享改革红利

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发表于 2013-11-7 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,随着三季报的收官及十八届三中全会即将开幕,大盘正迎来敏感窗口期,股指呈现横盘震荡的态势,成交量也有所萎缩,市场热点逐渐退潮,投资者心态比较谨慎。不过综合各方因素,后市股指将逐步企稳,投资者可耐心等待分享改革红利。
  从国际方面看,美联储维持宽松政策不变,经济数据亦喜亦忧。上周,美联储在结束两天闭门会议后宣布,维持每月采购850亿美元资产的开放式量化宽松(QE)不变,0%至0.25%超低利率在失业率高于6.5%情况下不变。这也预示着美联储退出QE的时间表可能延迟至2014年一季度。9月份美国工业产出环比增0.6%,为2月份以来最大涨幅;上周,美国初请失业金人数环比下降1万人至34万人,略低于市场预期。
  从国内方面看,10月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%。该指数自7月份以来,连续4个月小幅上升,指数水平回升到去年同期之上,经济稳定增长态势进一步显现。中国今年三季度经常项目顺差仍达397亿美元,资本和金融项目顺差达573亿美元,连续第四个季度双顺差,显示出口状况仍然较好。
  从资金面来看,央行于上周二恢复了连续暂停3期的逆回购,展开了7天期逆回购操作;在上周四展开了14天期逆回购操作,央行重启逆回购有助于缓解市场恐慌情绪,逆回购中标利率上行表明央行维持紧平衡的意图,也代表央行所能容忍的短期利率上限上移。
  从业绩方面看,上市公司三季报已全部披露完毕。今年前三季度,全部A股公司归属于母公司的净利润为17192.5亿元,同比增长15.16%。其增速相比于一季度、半年度的10.61%、11.49%,亦有所加快。从行业上看,信息设备和公用事业(1640.639, 0.00, 0.00%)等行业的业绩最佳。
  从估值方面看,沪深300(2353.568, 0.00, 0.00%)估值从8.81倍下降至8.71倍。金融、家电、石油石化等板块涨幅高于估值涨幅,电力及公用事业、建筑建材等板块跌幅小于估值跌幅,说明这些板块盈利状况有所改善;食品饮料、煤炭、机械等板块跌幅大于估值跌幅,说明这些板块的盈利状况有所恶化。
  从操作策略方面看,十八届三中全会即将召开,此前对于此次会议的内容有众多猜测。改革力度如果超过预期,将为大盘提供巨大的推动力和中长期投资机会。操作层面,继续防范成长股和题材股调整风险,发掘有长期投资价值的个股机会;行业方面,以三条主线进行配置:稳增长低估值的蓝筹股,包括电力、家电、汽车等;受益于改革试点或政策转向的板块,金融、铁路建设;受益于打破垄断引入民间资本的油气、电信服务板块。

发表于 2013-11-7 09:28 | 显示全部楼层
早上好  多谢分享!
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发表于 2013-11-7 10:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦了。
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发表于 2013-11-7 12:35 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上,谢谢分享
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发表于 2013-11-7 12:40 | 显示全部楼层
...........................ok
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